Financial Markets by TradingView

NASDAQ: IRDM - Iridium Communications

Доходность за полгода: -35.62%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.5 $) выше справедливой оценки (1.137 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2634%) меньше среднего по сектору (2.65%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-57.34%) ниже чем средняя по сектору (-27.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 55.73% увеличился за 5 лет c 48.88%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=1.5288%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Iridium Communications Telecom Индекс
7 дней 5.5% -33.3% 3.4%
90 дней 1.3% -33.4% -4.6%
1 год -57.3% -28% 15%

Отрицательная оценка IRDM vs Сектор: Iridium Communications значительно отстал от сектора "Telecom" на -29.39% за последний год.

Отрицательная оценка IRDM vs Рынок: Iridium Communications значительно отстал от рынка на -72.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IRDM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IRDM с недельной волатильностью в -1.1027% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 340.18
P/S: 6.63
Больше данных по IRDM

3.2. Выручка

EPS 0.1212
ROE 1.5288%
ROA 0.549%
ROIC 1.32%
Ebitda margin 51.3%
Больше данных по IRDM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (26.5 $) выше справедливой (1.137 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.5 $) выше справедливой на 95.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (340.18) выше чем у сектора в целом (14.72).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (340.18) выше чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.9) выше чем у сектора в целом (2.49).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.9) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.63) выше чем у сектора в целом (1.9631).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.63) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) выше чем у сектора в целом (9.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.4) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.9%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.9%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5288%) ниже чем у сектора в целом (16.48%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5288%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.549%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.549%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.32%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.32%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (55.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 48.88% до 55.73%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 9626.62%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2634% ниже средней по сектору '2.65%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2634% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2634% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (420.2%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.04.2023 Hartin Bryan J.
EVP-Sales and Marketing		 Продажа 66.01 536 595 8129
25.04.2023 Hartin Bryan J.
EVP-Sales and Marketing		 Покупка 9.45 34 937 3697
12.01.2023 DESCH MATTHEW J
Chief Executive Officer		 Продажа 60.07 1 806 120 30067
11.01.2023 DESCH MATTHEW J
Chief Executive Officer		 Продажа 59.99 535 231 8922
10.01.2023 DESCH MATTHEW J
Chief Executive Officer		 Продажа 60.1 2 093 760 34838

9. Форум по акциям Iridium Communications

Перейти на форум акций "Iridium Communications" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме