1. Резюме
Минусы
- Цена (5.93 $) выше справедливой оценки (1.2581 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-20.72%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущий уровень задолженности 4.74% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-28.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 05:11 Ispire Technology Inc. to Present at the Benzinga Cannabis Capital Conference on April 17, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ispire-technology-i...
источник:
3 Апреля 06:03 Ispire Technology Announces Closing of $12.3 Million Public Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ispire-technology-a...
источник:
13 Марта 04:39 Ispire Technology Inc. (NASDAQ:ISPR) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ispire-technology-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ispire Technology Inc. | Индекс | ||
7 дней | 1.2% | -0% | 1.5% |
90 дней | -40.9% | 126.3% | 8% |
1 год | -20.7% | 16996.3% | 33% |
ISPR vs Сектор: Ispire Technology Inc. значительно отстал от сектора "" на -17017.04% за последний год.
ISPR vs Рынок: Ispire Technology Inc. значительно отстал от рынка на -53.74% за последний год.
Стабильная цена: ISPR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ISPR с недельной волатильностью в -0.3985% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.93 $) выше справедливой (1.2581 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.93 $) выше справедливой на 78.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.76) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.76) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.28) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.28) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-146.17) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-146.17) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.27%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.27%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.37%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.37%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.