1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.37%) больше среднего по сектору (0.8746%).
- Доходность акции за последний год (21.08%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
- Текущий уровень задолженности 10.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.88%.
Минусы
- Цена (16.2 $) выше справедливой оценки (15.96 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=7.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 10:28 Investar Holding Corp (ISTR) Q3 2023 Earnings: Net Income Drops, Strong Credit Quality Maintained
![Investar Holding Corp (ISTR) Q3 2023 Earnings: Net Income Drops, Strong Credit Quality Maintained](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/yKKUKf6PUgKaNYJXxO3Ymg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/8e99a73b626aa265bd97ec94129702c0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investar-holding-co...
источник:
21 Августа 09:22 Is Investar Holding Corp. (ISTR) Stock Undervalued Right Now?
![Is Investar Holding Corp. (ISTR) Stock Undervalued Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EBRrnudofajyFQDzsse5Mw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/1154d43aaeb65735a640003549116295.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investar-holding-co...
источник:
21 Августа 09:04 With 40% stake, Investar Holding Corporation (NASDAQ:ISTR) seems to have captured institutional investors' interest
![With 40% stake, Investar Holding Corporation (NASDAQ:ISTR) seems to have captured institutional investors' interest](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/40-stake-investar-h...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Investar Holding Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -0.1% | -98.8% | 2% |
90 дней | 0.8% | -98.8% | 5.9% |
1 год | 21.1% | -98.7% | 32.3% |
ISTR vs Сектор: Investar Holding Corporation превзошел сектор "" на 119.81% за последний год.
ISTR vs Рынок: Investar Holding Corporation значительно отстал от рынка на -11.2% за последний год.
Стабильная цена: ISTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ISTR с недельной волатильностью в 0.4053% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (16.2 $) выше справедливой (15.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.2 $) выше справедливой на 1.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.79) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.79) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6462) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6462) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0384) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0384) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (109.68) выше чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (109.68) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.119%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.119%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.54%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.54%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5985%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5985%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.37% выше средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.37% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.37% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.05%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке