Intra-Cellular Therapies, Inc. (ITCI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Intra-Cellular Therapies, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Цена (131.7 $) меньше справедливой цены (141.47 $)
Текущий уровень задолженности 1.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 4.06%.

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5%).
Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (25.21%).
Текущая эффективность компании (ROE=-8.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=100.19%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Intra-Cellular Therapies, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	0%	-11.1%	-1.6%
90 дней	0%	2.4%	-4.6%
1 год	0%	25.2%	18.7%

ITCI vs Сектор: Intra-Cellular Therapies, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -25.21% за последний год.

ITCI vs Рынок: Intra-Cellular Therapies, Inc. значительно отстал от рынка на -18.68% за последний год.

Стабильная цена: ITCI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ITCI с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: -182.12

P/S: 12.65

Больше данных по ITCI

3.2. Выручка

EPS	-0.72
ROE	-8.58%
ROA	-7.13%
ROIC	-41.78%
Ebitda margin	-17.14%

Больше данных по ITCI

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (131.7 $) ниже справедливой (141.47 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (131.7 $) немного ниже справедливой на 7.4%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-182.12) ниже чем у сектора в целом (28.18).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-182.12) ниже чем у рынка в целом (-87.91).

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (7.5) ниже чем у сектора в целом (238.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (7.5) ниже чем у рынка в целом (81.51).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (12.65) ниже чем у сектора в целом (149.95).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (12.65) ниже чем у рынка в целом (116.07).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-71.28) ниже чем у сектора в целом (-20.87).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-71.28) выше чем у рынка в целом (-78.96).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -14.74%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-14.74%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.38%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-8.58%) ниже чем у сектора в целом (100.19%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-8.58%) ниже чем у рынка в целом (22.94%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.13%) выше чем у сектора в целом (-8.97%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.13%) ниже чем у рынка в целом (3.9%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-41.78%) ниже чем у сектора в целом (-0.11%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-41.78%) ниже чем у рынка в целом (8.79%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 4.06% до 1.24%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -22.74%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
23.08.2024	Mates Sharon Officer	Покупка	74.4	2 133 790	28 680
24.06.2024	RIGGS RORY B Director	Продажа	75.57	337 193	4 462
24.06.2024	RIGGS RORY B Director	Покупка	16.86	337 200	20 000
26.02.2024	Durgam Suresh K. EVP, Chief Medical Officer	Продажа	70.17	288 539	4 112
26.02.2024	Hineline Lawrence J. SVP of Finance, CFO	Продажа	69.43	925 988	13 337

Investing Port

Intra-Cellular Therapies, Inc.

Анализ компании Intra-Cellular Therapies, Inc.