1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (5.56%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (157.6 $) выше справедливой оценки (95.43 $)
- Дивиденды (0.8955%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 1.8991% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Апреля 19:28 Investors Title Full Year 2023 Earnings: EPS: US$11.46 (vs US$12.60 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-title-ful...
источник:
12 Марта 20:54 Investors Title Company Announces Fourth Quarter and Fiscal Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-title-com...
источник:
5 Марта 19:43 Owning 45% shares,institutional owners seem interested in Investors Title Company (NASDAQ:ITIC),
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/owning-45-shares-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Investors Title Company | Индекс | ||
7 дней | -1.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | -4.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 5.6% | -100% | 35.4% |
ITIC vs Сектор: Investors Title Company превзошел сектор "" на 105.56% за последний год.
ITIC vs Рынок: Investors Title Company значительно отстал от рынка на -29.8% за последний год.
Стабильная цена: ITIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ITIC с недельной волатильностью в 0.1069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (157.6 $) выше справедливой (95.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (157.6 $) выше справедливой на 39.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.18) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.18) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.222) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.222) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3678) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3678) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (70.33) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (70.33) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (14.81%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.81%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.81%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.81%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.41%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.41%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8955% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8955% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8955% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.95%) находятся на комфортном уровне.