1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-16.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.1547% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.55%.
Минусы
Цена (2.25 $) выше справедливой оценки (2.01 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
Текущая эффективность компании (ROE=-10.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 00:09 IZEA Unveils IZZY: Revolutionary AI Assistant for Influencer Marketing
![IZEA Unveils IZZY: Revolutionary AI Assistant for Influencer Marketing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FDCZQ1y1awQOtDuJq3zcqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/9245cff5cf9fe44b9072721e3d060e2b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/izea-unveils-izzy-r...
источник:
15 Июль 00:01 IZEA Introduces AI Voice Cloning and Speech Synthesis in FormAI
![IZEA Introduces AI Voice Cloning and Speech Synthesis in FormAI](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GTzM.yn74gyLWfDiq6DVRQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/ed96212756dfc3afba86f97ec4a87fab.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/izea-introduces-ai-...
источник:
14 Июль 23:46 IZEA Unveils Lumo Generative Image Model in FormAI
![IZEA Unveils Lumo Generative Image Model in FormAI](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/61u6uNZkj7Mmx.kzFWrjSg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/af844fa48e6a9463506f318265265575.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/izea-unveils-lumo-g...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
IZEA Worldwide, Inc. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -12.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -16.4% | -100% | 3.7% |
IZEA vs Сектор: IZEA Worldwide, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 83.64% за последний год.
IZEA vs Рынок: IZEA Worldwide, Inc. значительно отстал от рынка на -20.03% за последний год.
Стабильная цена: IZEA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IZEA с недельной волатильностью в -0.3146% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.25 $) выше справедливой (2.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.25 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5363) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5363) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9672) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9672) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.2504) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.2504) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.7895%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.7895%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.84%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.84%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.9%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.9%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке