1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (45.31%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
- Текущий уровень задолженности 6.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.94%.
- Текущая эффективность компании (ROE=21.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)
Минусы
- Цена (22.64 $) выше справедливой оценки (12.23 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 15:47 JAKKS Pacific Announces Redemption of All Shares of Preferred Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jakks-pacific-annou...
источник:
9 Марта 15:47 JAKKS Pacific, Inc. (NASDAQ:JAKK) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jakks-pacific-inc-n...
источник:
2 Марта 15:14 JAKKS Pacific (JAKK) Q4 Earnings Lag Estimates, Stock Down
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jakks-pacific-jakk-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JAKKS Pacific, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -3.9% | -48.9% | 1.6% |
90 дней | -35% | -46.9% | 7.4% |
1 год | 45.3% | -37.3% | 35.2% |
JAKK vs Сектор: JAKKS Pacific, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 82.65% за последний год.
JAKK vs Рынок: JAKKS Pacific, Inc. превзошел рынок на 10.1% за последний год.
Стабильная цена: JAKK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JAKK с недельной волатильностью в 0.8714% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.64 $) выше справедливой (12.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22.64 $) выше справедливой на 46%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.89) ниже чем у сектора в целом (46.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.89) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.827) ниже чем у сектора в целом (5.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.827) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5132) ниже чем у сектора в целом (4.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5132) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.41) ниже чем у сектора в целом (22.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.41) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-72.82%) ниже средней доходности за 5 лет (-33.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-72.82%) превышает доходность по сектору (-88.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.28%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.28%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.25%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.25%) выже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.85%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.85%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.2401%) находятся на не комфортном уровне.