NASDAQ: JAKK - JAKKS Pacific, Inc.

Доходность за полгода: +24.12%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (45.31%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 6.02% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 7.94%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=21.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.64 $) выше справедливой оценки (12.23 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

JAKKS Pacific, Inc. Consumer Discretionary Индекс
7 дней -3.9% -48.9% 1.6%
90 дней -35% -46.9% 7.4%
1 год 45.3% -37.3% 35.2%

Положительная оценка JAKK vs Сектор: JAKKS Pacific, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 82.65% за последний год.

Положительная оценка JAKK vs Рынок: JAKKS Pacific, Inc. превзошел рынок на 10.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JAKK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JAKK с недельной волатильностью в 0.8714% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.89
P/S: 0.5132

3.2. Выручка

EPS 3.48
ROE 21.28%
ROA 9.25%
ROIC 13.85%
Ebitda margin 5.29%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (22.64 $) выше справедливой (12.23 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.64 $) выше справедливой на 46%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.89) ниже чем у сектора в целом (46.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.89) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.827) ниже чем у сектора в целом (5.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.827) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5132) ниже чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5132) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.41) ниже чем у сектора в целом (22.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.41) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33.18%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-72.82%) ниже средней доходности за 5 лет (-33.18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-72.82%) превышает доходность по сектору (-88.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (21.28%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (21.28%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.25%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.25%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.85%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.85%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.02%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 7.94% до 6.02%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 65.04% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.2401%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано