1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (265.71%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3.84 $) выше справедливой оценки (3.43 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 3.82% увеличился за 5 лет c 0.7394%.
Текущая эффективность компании (ROE=-143.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 07:39 ALT5 SIGMA, A JANONE COMPANY, ADDS PREPAID VISA®️ CARD INTEGRATION TO ALT5 SETTLEMENT PLATFORM
![ALT5 SIGMA, A JANONE COMPANY, ADDS PREPAID VISA®️ CARD INTEGRATION TO ALT5 SETTLEMENT PLATFORM](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t5vbfiM2HYednjPY6sEVIg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/d293d8e3d822a89f0cb63a92967c048a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/alt5-sigma-janone-c...
источник:
8 Июль 23:33 Dawson James Securities Announces October Date for 8th Annual Small Cap Growth Conference
![Dawson James Securities Announces October Date for 8th Annual Small Cap Growth Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ipWTZvkZYMUeDC22c9C3HQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f84c5b9581c0cd826d1cf78025abf9a9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dawson-james-securi...
источник:
8 Июль 22:43 JanOne to Present at the Dawson James 8th Annual Investment Conference
![JanOne to Present at the Dawson James 8th Annual Investment Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t5vbfiM2HYednjPY6sEVIg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/d293d8e3d822a89f0cb63a92967c048a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/janone-present-daws...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JanOne Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 82.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 30.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 265.7% | -100% | 3.7% |
JAN vs Сектор: JanOne Inc. превзошел сектор "Industrials" на 365.71% за последний год.
JAN vs Рынок: JanOne Inc. превзошел рынок на 262.04% за последний год.
Стабильная цена: JAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JAN с недельной волатильностью в 5.11% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.84 $) выше справедливой (3.43 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.84 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (301.62) выше чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (301.62) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2253) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2253) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0637) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0637) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9936) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9936) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-143.19%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-143.19%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-61.49%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-61.49%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке