JanOne Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (448.39%) выше чем средняя по сектору (-99.72%).
Минусы
Цена (5.1 $) выше справедливой оценки (4.92 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 3.82% увеличился за 5 лет c 0.7394%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-143.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Апреля 14:29 Dawson James Securities Announces October Date for 8th Annual Small Cap Growth Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dawson-james-securi...
источник:
31 Марта 16:10 JanOne to Present at the Dawson James 8th Annual Investment Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/janone-present-daws...
источник:
17 Марта 16:16 JanOne Regains Compliance with Nasdaq's Listing Requirements
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/janone-regains-comp...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| JanOne Inc. | Industrials | Индекс | |
| 7 дней | 28.5% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 900% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 448.4% | -99.7% | 35.4% |
JAN vs Сектор: JanOne Inc. превзошел сектор "Industrials" на 548.1% за последний год.
JAN vs Рынок: JanOne Inc. превзошел рынок на 413.03% за последний год.
Сильно волатильная цена: JAN является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: JAN с недельной волатильностью в 8.62% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.1 $) выше справедливой (4.92 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.1 $) выше справедливой на 3.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (301.62) выше чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (301.62) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2253) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2253) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0637) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0637) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9936) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9936) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-666.84%) ниже средней доходности за 5 лет (13.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-666.84%) ниже доходности по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-143.19%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-143.19%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-61.49%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-61.49%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
