1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (16.17%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=71.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
Цена (7.4 $) выше справедливой оценки (6.61 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
Текущий уровень задолженности 0.8492% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 Июль 16:33 Jiayin Group Full Year 2023 Earnings: EPS: CN¥24.26 (vs CN¥21.92 in FY 2022)
![Jiayin Group Full Year 2023 Earnings: EPS: CN¥24.26 (vs CN¥21.92 in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jiayin-group-full-2...
источник:
11 Июль 15:06 Jiayin Group Inc. (NASDAQ:JFIN) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Jiayin Group Inc. (NASDAQ:JFIN) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DMh0a7HF0omLj1BqD6_Avw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/21b532693af5ee1d55a4c4880df2410b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jiayin-group-inc-na...
источник:
12 Июнь 18:54 The past five years for Jiayin Group (NASDAQ:JFIN) investors has not been profitable
![The past five years for Jiayin Group (NASDAQ:JFIN) investors has not been profitable](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kS1qgoCQJ5mvt.yGJdhxBQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/d955c22e00ac7bf9c88293b9366ff97f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-five-years-jia...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jiayin Group Inc. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 18.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 14.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 16.2% | -100% | 3.7% |
JFIN vs Сектор: Jiayin Group Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 116.17% за последний год.
JFIN vs Рынок: Jiayin Group Inc. превзошел рынок на 12.5% за последний год.
Стабильная цена: JFIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JFIN с недельной волатильностью в 0.311% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.4 $) выше справедливой (6.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.4 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.5079) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.5079) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.822) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.822) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3579) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3579) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.4152) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.4152) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (71.59%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (71.59%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (29.95%) выже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (29.95%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (12.07%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке