Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: JNCE - Jounce Therapeutics, Inc.

Доходность за полгода: -65.71%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.19$) выше справедливой оценки (-20.99$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-85.7%) ниже чем средняя по сектору (-71.25%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 4.5% увеличился за 5 лет c 0.0206%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-69.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-51.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Jounce Therapeutics, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 4.4% -50% 3.4%
90 дней -59.4% -69% 3.9%
1 год -85.7% -71.2% -36.8%

Отрицательная оценка JNCE vs Сектор: Jounce Therapeutics, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на 14.45% за последний год.

Отрицательная оценка JNCE vs Рынок: Jounce Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на 48.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JNCE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JNCE с недельной волатильностью в -1.65% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -1.98
ROE -69.4%
ROA -37.88%
ROIC -40.9%
Ebitda margin -401.82%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.19$) выше справедливой (-20.99$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.19$) выше справедливой на 1863.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.8) ниже чем у сектора в целом (86.6).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.8) ниже чем у рынка в целом (101.38).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.48) ниже чем у сектора в целом (18.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.48) ниже чем у рынка в целом (10.54).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.43) выше чем у сектора в целом (-0.2031).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.43) ниже чем у рынка в целом (3.25).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 77.85%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (77.85%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.94%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-69.4%) ниже чем у сектора в целом (-51.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-69.4%) ниже чем у рынка в целом (-26.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.88%) ниже чем у сектора в целом (-16.54%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.88%) ниже чем у рынка в целом (-6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-40.9%) ниже чем у сектора в целом (-28.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-40.9%) ниже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.5%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0206% до 4.5%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -8.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Jounce Therapeutics, Inc.