NASDAQ: JRSH - Jerash Holdings (US), Inc.

Доходность за полгода: -1.9386%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (3.03 $) меньше справедливой цены (3.47 $)
  • Дивиденды (6.73%) больше среднего по сектору (0%).
  • Доходность акции за последний год (-9.28%) выше чем средняя по сектору (-98.18%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=3.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)

Минусы

  • Текущий уровень задолженности 0.9188% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Mullen Automotive, Inc.

Reynolds Consumer Products Inc.

Malibu Boats

Hibbett Sports, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Jerash Holdings (US), Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 3.6% -98.2% 2%
90 дней -1.9% -98.3% 5.9%
1 год -9.3% -98.2% 32.3%

Положительная оценка JRSH vs Сектор: Jerash Holdings (US), Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 88.9% за последний год.

Отрицательная оценка JRSH vs Рынок: Jerash Holdings (US), Inc. значительно отстал от рынка на -41.55% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: JRSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JRSH с недельной волатильностью в -0.1785% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 24.99
P/S: 0.4379
Больше данных по JRSH

3.2. Выручка

EPS 0.1909
ROE 3.52%
ROA 2.86%
ROIC 0%
Ebitda margin 5.99%
Больше данных по JRSH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.03 $) ниже справедливой (3.47 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.03 $) немного ниже справедливой на 14.5%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.99) выше чем у сектора в целом (0).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.99) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8861) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8861) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4379) ниже чем у сектора в целом (17.61).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4379) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.25) выше чем у сектора в целом (-10000).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.25) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.59%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.59%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.52%) выже чем у сектора в целом (-0.0067%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.52%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.86%) выже чем у сектора в целом (-0.0064%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.86%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.9188%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.9188%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 32.04% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.73% выше средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (102.67%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Jerash Holdings (US), Inc.

Перейти на форум акций "Jerash Holdings (US), Inc." ⇨