Jerash Holdings (US), Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.47%) больше среднего по сектору (3.11%).- Доходность акции за последний год (-32.06%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
Минусы
Цена (3.03 $) выше справедливой оценки (1.441 $)- Текущий уровень задолженности 0.9188% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.52%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Апреля 07:43 Япония закончила I кв. с опустошенными резервуарами СПГ
3 Апреля 13:11 The Top 7 Under-$10 Stocks to Buy in March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-7-under-10-stoc...
источник:
21 Марта 13:53 Япония активно тратит запасы СПГ, экономя на покупках
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Jerash Holdings (US), Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
| 7 дней | -1.3% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 2.4% | -100% | 6.4% |
| 1 год | -32.1% | -99.9% | 35.4% |
JRSH vs Сектор: Jerash Holdings (US), Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 67.81% за последний год.
JRSH vs Рынок: Jerash Holdings (US), Inc. значительно отстал от рынка на -67.42% за последний год.
Стабильная цена: JRSH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JRSH с недельной волатильностью в -0.6166% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.03 $) выше справедливой (1.441 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.03 $) выше справедливой на 52.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.99) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.99) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8861) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8861) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4379) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4379) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.25) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.25) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.59%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.52%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.52%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.86%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.86%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.47% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (102.67%) находятся на не комфортном уровне.
