1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.19%) больше среднего по сектору (1.7869%).
- Доходность акции за последний год (3.2%) выше чем средняя по сектору (-95.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.4067%)
Минусы
- Цена (19.37 $) выше справедливой оценки (18.64 $)
- Текущий уровень задолженности 87% увеличился за 5 лет c 16.07%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 часов назад Elon Musk, Donald Trump, and X: Why Tesla investors are in a quagmire
![Elon Musk, Donald Trump, and X: Why Tesla investors are in a quagmire](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Gn.Y6RicA3U05S0ti1w0FQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-08/38480560-6140-11ef-9f7f-3c11a9c8cede.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/elon-musk-donald-tr...
источник:
8 часов назад CoinDesk 20 Performance Update: AVAX and NEAR Surge as Index Climbs 1.5%
![CoinDesk 20 Performance Update: AVAX and NEAR Surge as Index Climbs 1.5%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7mwkgDnwhbKfhhOtcLVfew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coindesk_75/1d2b0caaca32366d12b9fce178b9c404.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coindesk-20-perform...
источник:
8 часов назад SLM (NASDAQ:SLM) Will Pay A Dividend Of $0.11
![SLM (NASDAQ:SLM) Will Pay A Dividend Of $0.11](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3ePOFYUVG2n5weBTVzVvzw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/17286ad821a1799fbe520d67c5c5f1ea.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/slm-nasdaq-slm-pay-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Navient Corporation SR NT 6% 121543 | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.2% | -94.5% | 2% |
90 дней | -0.2% | -95.1% | 5.9% |
1 год | 3.2% | -95.5% | 32.3% |
JSM vs Сектор: Navient Corporation SR NT 6% 121543 превзошел сектор "Communication Services" на 98.74% за последний год.
JSM vs Рынок: Navient Corporation SR NT 6% 121543 значительно отстал от рынка на -29.08% за последний год.
Стабильная цена: JSM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JSM с недельной волатильностью в 0.0615% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.37 $) выше справедливой (18.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.37 $) выше справедливой на 3.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.81) ниже чем у сектора в целом (55.51).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.81) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3092) ниже чем у сектора в целом (1.7302).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3092) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у сектора в целом (3.28).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1667.51) ниже чем у сектора в целом (19.46).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1667.51) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.95%) выже чем у сектора в целом (-0.4067%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.95%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.345%) ниже чем у сектора в целом (0.3473%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.345%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (3.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.19% выше средней по сектору '1.7869%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (34.21%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке