1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.2 $) меньше справедливой цены (31.74 $)
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-80.95%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущий уровень задолженности 15.95% увеличился за 5 лет c 2.45%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-256.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 18:27 JX Luxventure announces a new Artificial Intelligence initiative: USD1,000,000 Agreement with Tianjin Baixing Pharmaceutical Wholesale Co., Ltd. in connection with incorporating ChatGPT type technology for ERP platform
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jx-luxventure-annou...
источник:
3 Апреля 19:22 JX Luxventure Announced its new Collaboration with Hainan Airlines for Air-Ticket Sales, to Promote through the Company's Channels and Official Accounts incorporating ChatGPT-type Technology
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jx-luxventure-annou...
источник:
6 Марта 18:39 JX Luxventure Limited Announces Financial Results for The Six Months Ended June 30, 2023: The Company Achieved profitability in 2023 with Net Profit increase of $21,878,422 and Earnings Per Share increase of $25.89 From 2022
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jx-luxventure-limit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JX Luxventure Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -6.3% | -0% | 1.5% |
90 дней | 0% | -86.7% | 8% |
1 год | -80.9% | 62883200.1% | 33% |
JXJT vs Сектор: JX Luxventure Limited значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883281.02% за последний год.
JXJT vs Рынок: JX Luxventure Limited значительно отстал от рынка на -113.96% за последний год.
Стабильная цена: JXJT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JXJT с недельной волатильностью в -1.5567% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.2 $) ниже справедливой (31.74 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.2 $) ниже справедливой на 2545%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0232) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0232) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1579) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1579) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2692) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2692) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10633.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10633.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-256.41%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-256.41%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-203.8%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-203.8%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.