1. Резюме
Плюсы
- Цена (0.79 $) меньше справедливой цены (2.02 $)
- Доходность акции за последний год (-74.27%) выше чем средняя по сектору (-93.02%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1277%).
- Текущий уровень задолженности 50.71% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-950.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Августа 16:52 Jayud Global Logistics First Half 2023 Earnings: CN¥1.16 loss per share (vs CN¥0.59 profit in 1H 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jayud-global-logist...
источник:
18 Августа 15:44 Jayud Extends its Logistics Services Agreement with Global Technology Leader Lenovo, Bolstering Post-Sale Logistics Support
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jayud-extends-logis...
источник:
18 Августа 15:38 Jayud Announces Agreement with Zhuhai Xiaomi Communications, the World-Renowned Smartphone Maker Xiaomi's Subsidiary, to Provide Customs Services
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jayud-announces-agr...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Jayud Global Logistics Limited | Industrials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 37.8% | -92.9% | 2% |
| 90 дней | 12.1% | -93.5% | 5.9% |
| 1 год | -74.3% | -93% | 32.3% |
JYD vs Сектор: Jayud Global Logistics Limited превзошел сектор "Industrials" на 18.75% за последний год.
JYD vs Рынок: Jayud Global Logistics Limited значительно отстал от рынка на -106.54% за последний год.
Стабильная цена: JYD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JYD с недельной волатильностью в -1.4282% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.79 $) ниже справедливой (2.02 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.79 $) ниже справедливой на 155.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (141.2) выше чем у сектора в целом (31.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (141.2) выше чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-7.31) ниже чем у сектора в целом (12.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-7.31) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3781) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3781) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.32) ниже чем у сектора в целом (18.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.32) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3058%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-950.56%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-950.56%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-64.26%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-64.26%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1277%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (159.27%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
