1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-6.17%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (12.47 $) выше справедливой оценки (11.14 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 19.15% увеличился за 5 лет c 4.68%.
Текущая эффективность компании (ROE=-34.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 11:19 Logan University Establishes The Joint Chiropractic Endowed Scholarship
![Logan University Establishes The Joint Chiropractic Endowed Scholarship](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PguGBx7TdyRtzc8cSe6XKA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/b1d47c4d832ea121430aea3c3207c212.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/logan-university-es...
источник:
14 Июль 10:44 Joint (NASDAQ:JYNT) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around
![Joint (NASDAQ:JYNT) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/883nyvO1qdj6Z_fBGI9_GA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4a502612fd94fa7765656091ba791336.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/joint-nasdaq-jynt-h...
источник:
14 Июль 09:38 Sportsman’s Warehouse Announces New Executive Leadership
![Sportsman’s Warehouse Announces New Executive Leadership](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RdEDB6WqzvZNLMEvj8VQHw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/81011d80d03229e5b7c5e77f2242179e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sportsman-warehouse...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Joint Corp. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 3.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -6.2% | -80.2% | 3.7% |
JYNT vs Сектор: The Joint Corp. превзошел сектор "Healthcare" на 74.02% за последний год.
JYNT vs Рынок: The Joint Corp. значительно отстал от рынка на -9.84% за последний год.
Стабильная цена: JYNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JYNT с недельной волатильностью в -0.1187% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.47 $) выше справедливой (11.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.47 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (190.71) выше чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (190.71) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.5) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.5) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1569) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1569) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.62) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.62) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -79.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-79.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-34.15%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-34.15%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.89%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.89%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.64%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке