1. Резюме
Минусы
- Цена (2.12 $) выше справедливой оценки (1.894 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (100%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
- Текущий уровень задолженности 3.85% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-56.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 02:29 Jianzhi Education Technology Group Full Year 2023 Earnings: CN¥18.50 loss per share (vs CN¥10.08 loss in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jianzhi-education-t...
источник:
17 Марта 01:54 Jianzhi Education Technology Group Company Limited Reports First Half 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jianzhi-education-t...
источник:
10 Марта 02:24 Jianzhi Education Has Regained Compliance with Nasdaq’s Minimum Bid Price Requirement
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jianzhi-education-r...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jianzhi Education Technology Group Company Limited | Communication Services | Индекс | |
7 дней | -1.9% | -50% | 1.6% |
90 дней | 202.8% | -56.7% | 6.8% |
1 год | 100% | 2100176039.3% | 32.2% |
JZ vs Сектор: Jianzhi Education Technology Group Company Limited значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100175939.27% за последний год.
JZ vs Рынок: Jianzhi Education Technology Group Company Limited превзошел рынок на 67.8% за последний год.
Сильно волатильная цена: JZ является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: JZ с недельной волатильностью в 1.9231% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.12 $) выше справедливой (1.894 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.12 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.46) ниже чем у сектора в целом (140.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.46) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1229) ниже чем у сектора в целом (104.73).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1229) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0891) ниже чем у сектора в целом (105.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0891) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0818) ниже чем у сектора в целом (115.65).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0818) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -69.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-4338.3%) ниже средней доходности за 5 лет (-69.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4338.3%) ниже доходности по сектору (347.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-56.88%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-56.88%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-27.38%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-27.38%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.