Financial Markets by TradingView

NASDAQ: KA - Kineta, Inc.

Доходность за полгода: -84.14%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (193.31%) больше среднего по сектору (1.8792%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-87.16%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.5521 $) выше справедливой оценки (0.0546 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 12.62% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-385.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kineta, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 28.4% -100% 0.2%
90 дней -80.5% -99.4% 6.4%
1 год -87.2% -99.3% 35.4%

Положительная оценка KA vs Сектор: Kineta, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 12.12% за последний год.

Отрицательная оценка KA vs Рынок: Kineta, Inc. значительно отстал от рынка на -122.52% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: KA более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: KA с недельной волатильностью в -1.6762% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 8.12
Больше данных по KA

3.2. Выручка

EPS -1.2755
ROE -385.53%
ROA -101.74%
ROIC 0%
Ebitda margin -288.75%
Больше данных по KA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.5521 $) выше справедливой (0.0546 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.5521 $) выше справедливой на 90.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.45) ниже чем у сектора в целом (49.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.45) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.12) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.12) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.52) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.52) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.23%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-75.86%) ниже средней доходности за 5 лет (-15.23%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-75.86%) ниже доходности по сектору (470.73%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-385.53%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-385.53%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-101.74%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-101.74%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (12.62%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 12.62%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -9.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 193.31% выше средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 193.31% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 193.31% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Kineta, Inc.

Перейти на форум акций "Kineta, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме