Financial Markets by TradingView

NASDAQ: KALA - Kala Pharmaceuticals, Inc.

Доходность за полгода: -0.7%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (7.94 $) меньше справедливой цены (9.41 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-49.72%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 64.94% увеличился за 5 лет c 31.78%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-318.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Kala Pharmaceuticals, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 4.5% -100% -0.8%
90 дней -1.3% -98.6% 8.9%
1 год -49.7% -98.4% 31.4%

Положительная оценка KALA vs Сектор: Kala Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 48.68% за последний год.

Отрицательная оценка KALA vs Рынок: Kala Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -81.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KALA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KALA с недельной волатильностью в -0.9562% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 29.04
P/S: 1.5316
Больше данных по KALA

3.2. Выручка

EPS -17.35
ROE -318.75%
ROA -59.12%
ROIC -95.33%
Ebitda margin -2097.07%
Больше данных по KALA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (7.94 $) ниже справедливой (9.41 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (7.94 $) немного ниже справедливой на 18.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.04) ниже чем у сектора в целом (43.53).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.04) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.39) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5316) ниже чем у сектора в целом (4.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5316) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0863) ниже чем у сектора в целом (16.72).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0863) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.02%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-409.77%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.02%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-409.77%) ниже доходности по сектору (-227.75%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-318.75%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-318.75%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-59.12%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-59.12%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-95.33%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-95.33%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (64.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 31.78% до 64.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -86.02%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Kala Pharmaceuticals, Inc.

Перейти на форум акций "Kala Pharmaceuticals, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме