1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-51.21%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (7.08 $) выше справедливой оценки (6.32 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 64.94% увеличился за 5 лет c 31.78%.
Текущая эффективность компании (ROE=-318.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Июль 23:34 KALA BIO Announces $12,500,000 Private Placement
![KALA BIO Announces $12,500,000 Private Placement](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9F4I8NWOUVT.WbLjYvOyow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/be5a15bd7e1c5f4ff7209f6d2ea605db.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kala-bio-announces-...
источник:
6 Июль 22:32 KALA BIO Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results and Provides Corporate Update
![KALA BIO Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results and Provides Corporate Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9F4I8NWOUVT.WbLjYvOyow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/be5a15bd7e1c5f4ff7209f6d2ea605db.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kala-bio-reports-fo...
источник:
1 Июнь 16:31 KALA BIO to Present at TD Cowen 44th Annual Healthcare Conference
![KALA BIO to Present at TD Cowen 44th Annual Healthcare Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9F4I8NWOUVT.WbLjYvOyow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/be5a15bd7e1c5f4ff7209f6d2ea605db.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kala-bio-present-td...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kala Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.7% | -100% | -13.1% |
1 год | -51.2% | -80.2% | 3.7% |
KALA vs Сектор: Kala Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 28.98% за последний год.
KALA vs Рынок: Kala Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -54.88% за последний год.
Стабильная цена: KALA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KALA с недельной волатильностью в -0.9847% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.08 $) выше справедливой (6.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.08 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.04) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.04) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.39) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.39) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5316) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5316) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0863) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0863) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.02%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-318.75%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-318.75%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-59.12%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-59.12%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-95.33%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-95.33%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке