1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (26.38%) выше чем средняя по сектору (-97.96%).
Минусы
- Цена (10.78 $) выше справедливой оценки (8.56 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 4.48% увеличился за 5 лет c 0.4545%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-43.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 13:39 KalVista Pharmaceuticals to Present at 23rd Annual Needham Virtual Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kalvista-pharmaceut...
источник:
7 Апреля 13:11 ARS Pharmaceuticals, Nuvalent, and More Stocks See Action From Activist Investors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/df6ca5dd-47c4-39b9-8ce...
источник:
31 Марта 12:59 KalVista Pharmaceuticals Presents Real-World Data on Burden of Treatment and HAE Attack Journey at the 2024 HAEi Regional Conference Americas
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kalvista-pharmaceut...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KalVista Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6.8% | -100% | 0.7% |
90 дней | -19.4% | -98.2% | 6.5% |
1 год | 26.4% | -98% | 33.4% |
KALV vs Сектор: KalVista Pharmaceuticals, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 124.34% за последний год.
KALV vs Рынок: KalVista Pharmaceuticals, Inc. значительно отстал от рынка на -6.98% за последний год.
Стабильная цена: KALV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KALV с недельной волатильностью в 0.5073% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.78 $) выше справедливой (8.56 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.78 $) выше справедливой на 20.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3891) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3891) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.5936) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.5936) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 51.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.1719%) ниже средней доходности за 5 лет (51.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.1719%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-43.25%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-43.25%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-38.68%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-38.68%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.