Financial Markets by TradingView

NASDAQ: KDP - Keurig Dr Pepper Inc.

Доходность за полгода: +2.4%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.45%) больше среднего по сектору (2.42%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (9.11%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 28.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.06%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (34.12 $) выше справедливой оценки (14.53 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Keurig Dr Pepper Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней -0.3% -35.3% 3.4%
90 дней 11.2% -37% -4.6%
1 год 9.1% -62.1% 15%

Положительная оценка KDP vs Сектор: Keurig Dr Pepper Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 71.25% за последний год.

Отрицательная оценка KDP vs Рынок: Keurig Dr Pepper Inc. значительно отстал от рынка на -5.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KDP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KDP с недельной волатильностью в 0.1753% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.34
P/S: 3.14
Больше данных по KDP

3.2. Выручка

EPS 1.5486
ROE 8.59%
ROA 4.2%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.83%
Больше данных по KDP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (34.12 $) выше справедливой (14.53 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (34.12 $) выше справедливой на 57.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.34) ниже чем у сектора в целом (41.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.34) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8129) ниже чем у сектора в целом (13.04).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8129) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.14) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.37) ниже чем у сектора в целом (26.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.37) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.77%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.77%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.59%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.59%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 32.06% до 28.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 679.82%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.45% выше средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.45% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.45% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.36%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.03.2024 JAB BevCo B.V.
10% Owner		 Продажа 28.9 376 957 000 13043478
15.03.2024 JAB Holdings B.V.
10% Owner		 Продажа 28.9 376 957 000 13043478
06.03.2024 Singer Robert S
Director		 Продажа 29.24 58 480 2000
05.03.2024 Singer Robert S
Director		 Продажа 29.25 354 861 12132
04.03.2024 PATSLEY PAMELA H
Director		 Покупка 29.19 179 296 6143

9. Форум по акциям Keurig Dr Pepper Inc.

Перейти на форум акций "Keurig Dr Pepper Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме