1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.53%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-12.63%) выше чем средняя по сектору (-98.66%).
- Текущий уровень задолженности 28.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.06%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.81%)
Минусы
- Цена (30.92 $) выше справедливой оценки (16.08 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:15 PepsiCo's (PEP) Productivity & Cost-Saving Initiatives Bode Well
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pepsicos-pep-produc...
источник:
6 Апреля 23:40 Keurig (KDP) Looks Poised on Growth Initiatives Amid High Costs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/keurig-kdp-looks-po...
источник:
31 Марта 00:28 Keurig Dr Pepper Inc.'s (NASDAQ:KDP) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/keurig-dr-pepper-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Keurig Dr Pepper Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0.5% | -97.8% | 0.5% |
90 дней | -3.1% | -98.1% | 8.7% |
1 год | -12.6% | -98.7% | 32.1% |
KDP vs Сектор: Keurig Dr Pepper Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 86.03% за последний год.
KDP vs Рынок: Keurig Dr Pepper Inc. значительно отстал от рынка на -44.75% за последний год.
Стабильная цена: KDP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KDP с недельной волатильностью в -0.2429% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (30.92 $) выше справедливой (16.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.92 $) выше справедливой на 48%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.2) ниже чем у сектора в целом (35.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.2) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8008) ниже чем у сектора в целом (10.35).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8008) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у сектора в целом (4.54).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.12) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.29) ниже чем у сектора в целом (18.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.29) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (65.4%) превышает среднюю доходность за 5 лет (14.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (65.4%) превышает доходность по сектору (-70.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.59%) выже чем у сектора в целом (-153.81%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.59%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у сектора в целом (10.79%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.2%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.53% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (52.36%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 105179.05% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2024 | JAB BevCo B.V. 10% Owner |
Продажа | 28.9 | 376 957 000 | 13043478 |
15.03.2024 | JAB Holdings B.V. 10% Owner |
Продажа | 28.9 | 376 957 000 | 13043478 |
06.03.2024 | Singer Robert S Director |
Продажа | 29.24 | 58 480 | 2000 |
05.03.2024 | Singer Robert S Director |
Продажа | 29.25 | 354 861 | 12132 |
04.03.2024 | PATSLEY PAMELA H Director |
Покупка | 29.19 | 179 296 | 6143 |