NASDAQ: KDP - Keurig Dr Pepper Inc.

Доходность за полгода: +2.4%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Keurig Dr Pepper Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			40.88	45.5	52.6	54.46		47.16
Выручка, млрд $	6.69	7.44	11.12	11.62	12.68	14.06	14.81	14.81
Чистая прибыль, млрд $	1.076	0.586	1.254	1.325	2.15	1.436	2.18	2.18
EV, млрд $		43.66	55.23	58.76	63.95	63	61.1	61.1
EBIT, млрд $		1.24	2.38	2.48	2.89	2.61	3.26	3.26
EBITDA, млрд $	1.564	1.702	2.83	3.01	4.01	3.48	3.98	3.98
FCF, млрд $	0.83	1.433	2.11	1.939	2.42	2.46	0.848	0.848
Операционный денежный поток, млрд $	1.038	1.613	2.47	2.46	2.87	2.84	1.329	1.329
Баланс стоимость, млрд $	2.65	1.178	1.582	2.06	3.2	25.13	25.68	25.68
Операционная прибыль, млрд $	1.388	1.237	2.38	2.48	2.89	2.61	3.19	3.19
Операционные расходы, млрд $	2.61	2.65	3.96	3.94	4.08	4.54	4.89	4.89
CAPEX, млрд $	0.208	0.18	0.365	0.517	0.455	0.379	0.481	0.481

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.9	3.14	3.25	3.39	3.08	3.55	3.62	3.8	3.35	3.79	3.81	3.87	3.47
Чистая прибыль, млрд $	0.325	0.448	0.53	0.843	0.585	0.218	0.18	0.453	0.467	0.503	0.518	0.693	0.454
EV, млрд $					66.84	63.84	65.41	63.35	61.77	56.14	59.77	60.87	57.16
EBIT, млрд $					0.658	0.572	0.701	0.673	0.584	0.785	0.903	0.963	0.764
EBITDA, млрд $	0.713	0.916	0.965	1.413	1.135	0.842	0.563	0.996	0.79	0.96	1.08	1.145	0.898
FCF, млрд $	0.439	0.484	0.654	0.842	0.544	0.599	0.676	0.646	-0.042	0.29	0.458	0.142	-0.104
Операционный денежный поток, млрд $	0.546	0.593	0.794	0.941	0.663	0.676	0.759	0.739	0.071	0.381	0.58	0.297	0.085
Баланс стоимость, млрд $	2.17	2.36	2.62	3.2	3.52	3.47	3.37	3.54	25.1	25.27	25.36	25.68	24.65
Операционная прибыль, млрд $	0.64	0.734	0.795	0.725	0.966	0.676	0.394	0.739	0.584	0.769	0.896	0.943	0.764
Операционные расходы, млрд $	0.96	1.036	1.04	1.047	0.983	1.204	1.196	1.157	1.16	1.272	1.213	1.241	1.143
CAPEX, млрд $	0.107	0.109	0.14	0.099	0.119	0.176	0.083	0.179	0.113	0.091	0.122	0.155	0.189

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.061	0.083	0.075	0.24	0.567	0.535	0.267	0.267
Short Term Investments		0.045	0.001	0.088	0.059	0.049		0.049
Total Receivables		1.22	1.12	1.05	1.15	1.484	1.519	1.519
Товарно материальные запасы		0.626	0.654	0.762	0.894	1.314	1.142	1.142
Амортизация, млрд		0.462	0.679	0.703	0.71	0.873	0.72	0.72
Total Current Assets		2.16	2.27	2.39	3.06	3.8	3.38	3.38
Чистые активы, млрд	2.45	22.53	23.26	23.83	24.97	2.49	25.1	2.49
Активы, млрд	10.02	48.92	49.52	49.78	50.6	51.84	52.13	52.13
Short Term Debt		1.48	1.59	2.35	0.304	0.895	3.47	3.47
Long Term Debt		0.305	12.83	11.14	11.58	11.07	9.95	9.95
Задолженность, млрд	7.57	26.39	26.26	25.95	25.63	26.71	26.45	26.45
Чистый долг, млрд	4.25	15.6	14.46	14.24	12.7	11.43	14.56	14.56
Долг, млрд	4.31	15.69	14.53	14.48	13.27	11.97	14.82	14.82

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.335	0.167	0.2	0.567	0.592	0.554	0.925	0.535	0.204	0.278	0.26	0.267	0.317
Short Term Investments								0.049			0.067
Total Receivables						1.47	1.63	1.48	1.451	1.311	1.409	1.519	1.311
Товарно материальные запасы						1.24	1.44	1.31	1.391	1.384	1.348	1.142	1.204
Амортизация, млрд							0.172	0.174	0.206	0.175	0.177	0.182	0.134
Total Current Assets						3.77	4.33	3.8	3.59	3.57	3.41	3.38	3.57
Чистые активы, млрд	24.07	24.24	24.41	24.97	25.51	25.39	25.1	25.13	2.48	2.49
Активы, млрд	50.4	50.34	50.33	50.6	51.24	51.43	51.44	51.84	51.66	51.8	51.76	52.13	52.29
Short Term Debt						0.185	0.192	0.895	2.31	2.64	3.01	3.47	1.908
Long Term Debt						11.56	11.56	11.07	9.93	9.93	9.94	9.95	12.93
Задолженность, млрд	26.33	26.1	25.93	25.63	25.73	26.04	26.34	26.71	26.56	26.53	26.4	26.45	27.63
Чистый долг, млрд	14.39	14.14	13.77	12.7	12.52	12.57	12.21	11.43	12.04	12.29	14.09	14.56	14.52
Долг, млрд	14.72	14.31	13.97	13.27	13.11	6.76	13.13	8.08	12.24	12.57	14.35	14.82	14.84

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS										5.89	0.5339	0.8837	0.9317	1.5029	1.0053	1.5486		1.5486
Цена акции ао	2.33	4.32	6.06	5.91	7.35	7.66	11.53	15.01	14.6	15.63	25.56	28.81	32	36.86	35.28	33.32	34.36	34.36
Число акций ао, млн											1097.6	1419	1422	1427	1428.5	1408.4		1408.4
FCF/акцию										4.54	1.3056	1.4862	1.3635	1.6941	1.7207	0.6021		0.6021

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.23	0.32	0.37	0.59	0.41	0.15	0.1261	0.32	0.3296	0.357	0.3684	0.4945	0.3272
FCF/акцию	0.3079	0.3389	0.4578	0.5892	0.3807	0.4193	0.4737	0.4476	-0.0296	0.2058	0.3257	0.1013	-0.0749

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	46.94	4.69	5.48	5.63	8.79	5.73	8.59		8.59	25.80
ROA, %	10.86	1.9885	2.55	2.67	4.28	2.8	4.2		4.2	9.84
ROS, %						13.42	10.21	14.72	14.72	11.23
ROCE, %		2.87	5.52	5.89	6.56	5.95	7.53		7.53	17.15
Рентаб EBITDA, %	23.38	22.87	25.47	25.91	31.59	24.74	26.83		26.83	22.13
Чистая рентаб, %	16.08	7.87	11.28	11.4	16.92	10.22	14.72		14.72	11.23
Operation Margin, %							18.56	21.54	21.54	14.11

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.3918	1.8907	2.21	3.47	2.38	0.8746	0.7155	1.7931	1.8509	1.9988	2.06	2.74	1.7947	25.80
ROA, %	0.6488	0.8894	1.0529	1.6705	1.1488	0.4247	0.35	0.8773	0.9024	0.9723	1.0003	1.3341	0.8696	9.84
ROCE, %					1.4966	1.2918	1.5772	1.5172	1.3336	1.8125	2.1	2.25	1.7544	17.15
Рентаб EBITDA, %	24.57	29.17	29.69	41.67	36.87	23.69	15.54	26.19	23.56	25.34	28.38	29.61	25.89	22.13
Чистая рентаб, %	11.2	14.27	16.31	24.86	19.01	6.13	4.97	11.91	13.93	13.28	13.61	17.92	13.09	11.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.427	3.77	3.68	3.92	4.15	3.67	3.14		3.14	3.59
P/BV		1.245	1.7579	1.9097	2.11	2.05	1.8129		1.8129	7.45
P/E	2.65	47.87	32.6	34.35	24.53	35.91	21.34		21.34	29.08
P/FCF							19.17	55.61	55.61	28.32
E/P							0.0304	0.0462	0.0462	0.04
EV/EBITDA	4.54	25.65	19.54	19.85	16.3	18.11	15.37		15.37	17.94
EV/S							4.51	4.13	4.13
Debt/EBITDA	2.76	9.22	5.13	4.81	3.31	3.44	3.73	3.72	3.72	1.62
Netdebt/Ebitda							3.28	3.66	3.66	0.63
Debt/Ratio							0.2309	0.2843	0.2843	0.21
Debt/Equity							4.81	5.95	5.95	2.47
Debt/Net Income							8.34	6.8	6.8	2.65
Бета						0.58	0.1287	0.8029	0.8029	0.28
Индекс Альтмана						3.03	1.6417	1.7244	1.7244	1.72

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.11	4.12	3.93	4.15	4.21	3.81	3.78	3.67	3.49	3.03	3.12	3.14	2.88	3.59
P/BV					2.13	2.02	2.12	2.07	1.9814	1.7355	1.8007	1.8037	1.7298	7.45
P/E	32.75	30.55	28.15	24.53	22.51	23.24	28.26	35.91	37.92	27.54	23.67	21.33	19.86	29.08
EV/EBITDA	20.34	19.24	18.08	16.31	15.05	15.48	17.35	19.09	19.01	16.18	16.25	15.31	14	17.94
Debt/EBITDA	20.65	15.62	14.48	9.39	11.55	23.27	23.32	14.13	15.49	13.09	13.29	12.95	16.52	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.414	0.232	0.844	0.846	0.955	1.028	1.142			1.11
Дивиденд	0.25	0.32	0.34	0.38	0.41	0.48	0.53	0.58	0.15	0.15	0.15	0.1875	0.1875	0.6	0.6	0.675	0.775	0.83	0.215	0.83
Див доход, ао, %			0	0	10.73	19.3	18.49	19.83	14.23	12.8	14.52	14.85	5.13	2.08	1.875	1.8313	2.14	2.45	2.71	2.45	1.48
Дивиденды / прибыль, %												38.48	39.59	67.3	63.85	44.5	75.21	52.36		52.36	27.50

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.192	0.232	0.263	0.268	0.265	0.266	0.265	0.284	0.281	0.282	0.279	0.3	0.299
Дивиденды / прибыль, %	59.08	51.79	49.62	31.79	45.3	122.02	147.22	62.69	60.17	56.06	53.86	43.29	65.86	27.50

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.003	0.425	0.672
Расходы на обслуживание долга	0.164	0.452	0.654	0.604	0.5	0.693	0.496		0.496
Всего задолженность		5.7	6.47	7.69
Персонал, чел						27000	28000	28100

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.14	0.125	0.116	0.119	0.188	0.175	0.207	0.123	0.023	0.172	0.237	0.064	0.178

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: KDP - Keurig Dr Pepper Inc.

Отчетность Keurig Dr Pepper Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное