NASDAQ: KDP - Keurig Dr Pepper Inc.

Доходность за полгода: +8.45%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Keurig Dr Pepper Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			40.88	45.5	52.6	54.46		47.16
Выручка, млрд $	6.69	7.44	11.12	11.62	12.68	13.64	14.33	14.81
Чистая прибыль, млрд $	1.076	0.586	1.254	1.325	2.15	1.83	1.318	2.18
EV, млрд $		43.66	55.23	58.76	63.95	67.04	56.2	60.79
EBIT, млрд $		1.24	2.38	2.48	2.89	2.61	2.53	3.26
EBITDA, млрд $	1.564	1.702	2.83	3.01	4.01	3.47	3.25	3.98
FCF, млрд $	0.83	1.433	2.11	1.939	2.42	2.52	1.872	0.848
Операционный денежный поток, млрд $	1.038	1.613	2.47	2.46	2.87	2.99	2.25	1.329
Баланс стоимость, млрд $	2.65	1.178	1.582	2.06	3.2	3.52	3.72	25.68
Операционная прибыль, млрд $	1.388	1.237	2.38	2.48	2.89	3.22	2.53	3.19
Операционные расходы, млрд $	2.61	2.65	3.96	3.94	4.08	4.11	4.72	4.89
CAPEX, млрд $	0.208	0.18	0.365	0.517	0.455	0.467	0.373	0.481

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.9	3.14	3.25	3.39	3.08	3.55	3.62	3.8	3.35	3.79	3.81	3.87
Чистая прибыль, млрд $	0.325	0.448	0.53	0.843	0.585	0.218	0.18	0.453	0.467	0.503	0.518	0.693
EV, млрд $					66.84	63.84	65.41	63.35	61.77	56.14	58.15	58.57
EBIT, млрд $					0.658	0.572	0.701	0.673	0.584	0.785	0.903	0.963
EBITDA, млрд $	0.713	0.916	0.965	1.413	1.135	0.842	0.563	0.996	0.765	0.769	-0.004	1.145
FCF, млрд $	0.439	0.484	0.654	0.842	0.544	0.599	0.676	0.646	0.009	0.294	0.458	0.142
Операционный денежный поток, млрд $	0.546	0.593	0.794	0.941	0.663	0.676	0.759	0.739	0.071	0.381	0.58	0.297
Баланс стоимость, млрд $	2.17	2.36	2.62	3.2	3.52	3.47	3.37	3.54	3.72	25.27	25.36	25.68
Операционная прибыль, млрд $	0.64	0.734	0.795	0.725	0.966	0.676	0.394	0.739	0.071	0.381	-0.004	0.943
Операционные расходы, млрд $	0.96	1.036	1.04	1.047	0.983	1.204	1.196	1.157	1.16	1.27	1.217	2.92
CAPEX, млрд $	0.107	0.109	0.14	0.099	0.119	0.176	0.083	0.179	0.186	0.175	0.122	0.155

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.061	0.083	0.075	0.24	0.567	0.925	0.204	0.267
Short Term Investments		0.045	0.001	0.088	0.059	0.049		0.049
Total Receivables		1.22	1.12	1.05	1.15	1.48	1.368	1.519
Товарно материальные запасы		0.626	0.654	0.762	0.894	1.31	1.142	1.142
Амортизация, млрд		0.462	0.679	0.703	0.71	0.873	0.72	0.72
Total Current Assets		2.16	2.27	2.39	3.06	3.8	3.38	3.38
Чистые активы, млрд	2.45	22.53	23.26	23.83	24.97	25.51	25.1	2.49
Активы, млрд	10.02	48.92	49.52	49.78	50.6	51.24	51.66	52.13
Short Term Debt		1.48	1.59	2.35	0.304	0.895	3.25	3.47
Long Term Debt		0.305	12.83	11.14	11.58	11.07	9.95	9.95
Задолженность, млрд	7.57	26.39	26.26	25.95	25.63	25.73	26.56	26.45
Чистый долг, млрд	4.25	15.6	14.46	14.24	12.7	12.52	12.04	14.56
Долг, млрд	4.31	15.69	14.53	14.48	13.27	13.38	12.24	14.82

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.335	0.167	0.2	0.567	0.592	0.554	0.925	0.535	0.204	0.278	0.26	0.267
Short Term Investments								0.049			0.067
Total Receivables						1.47	1.63	1.48	1.45	1.31	1.279	1.368
Товарно материальные запасы						1.24	1.44	1.31	1.39	1.38	1.348	1.142
Амортизация, млрд							0.172	0.174	0.206	0.175	0.177	0.182
Total Current Assets						3.77	4.33	3.8	3.59	3.57	3.41	3.38
Чистые активы, млрд	24.07	24.24	24.41	24.97	25.51	25.39	25.1	25.13	25.1	3.57
Активы, млрд	50.4	50.34	50.33	50.6	51.24	51.43	51.44	51.84	51.66	51.8	51.76	52.13
Short Term Debt						0.185	0.192	0.895	2.31	2.64	2.8	3.25
Long Term Debt						11.56	11.56	11.07	9.93	9.93	9.94	9.95
Задолженность, млрд	26.33	26.1	25.93	25.63	25.73	26.04	26.34	26.71	26.56	26.53	26.4	26.45
Чистый долг, млрд	14.39	14.14	13.77	12.7	12.52	12.57	12.21	11.43	12.04	12.29	12.48	12.92
Долг, млрд	14.72	14.31	13.97	13.27	13.11	6.76	13.13	8.08	9.13	9.06	12.74	14.82

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS										5.89	0.5339	0.8837	0.9317	1.5029	1.28	0.9301		1.5486
Цена акции ао	2.33	4.32	6.06	5.91	7.35	7.66	11.53	15.01	14.6	15.63	25.56	28.81	32	36.86	35.28	36.22	31.98	30.22
Число акций ао, млн											1097.6	1419	1422	1427	1428	1390.45		1408.4
FCF/акцию										4.54	1.3056	1.4862	1.3635	1.6941	1.7663	1.3211		0.6021

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.23	0.32	0.37	0.59	0.41	0.15	0.1261	0.32	0.33	0.36	0.3684	0.4984
FCF/акцию	0.3079	0.3389	0.4578	0.5892	0.3807	0.4193	0.4737	0.4476	-0.0296	0.2058	0.3257	0.1021

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	46.94	4.69	5.48	5.63	8.79	7.37	5.25		8.59	25.80
ROA, %	10.86	1.9885	2.55	2.67	4.28	3.38	2.55		4.2	9.84
ROS, %						13.42	10.21	14.72	14.72	11.23
ROCE, %		2.87	5.52	5.89	6.56	5.95	5.95		7.53	17.15
Рентаб EBITDA, %	23.38	22.87	25.47	25.91	31.59	20.18	22.67		26.83	22.14
Чистая рентаб, %	16.08	7.87	11.28	11.4	16.92	13.38	9.2		14.72	11.23
Operation Margin, %							18.56	21.54	21.54	14.11

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.3918	1.8907	2.21	3.47	2.38	0.8746	0.7155	1.7931	1.8509	1.9988	2.06	2.74	25.80
ROA, %	0.6488	0.8894	1.0529	1.6705	1.1488	0.4247	0.35	0.8773	0.9024	0.9723	1.0003	1.3341	9.84
ROCE, %					1.4966	1.2918	1.5772	1.5172	1.3336	1.8125	2.1	2.25	17.15
Рентаб EBITDA, %	24.57	29.17	29.69	41.67	36.87	23.69	15.54	26.19	22.82	20.3	-0.11	29.61	22.14
Чистая рентаб, %	11.2	14.27	16.31	24.86	19.01	6.13	4.97	11.91	13.93	13.28	13.61	17.92	11.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.427	3.77	3.68	3.92	4.15	4.17	3.18		3.12	3.52
P/BV		1.245	1.7579	1.9097	2.11	2.16	1.7595		1.8008	7.25
P/E	2.65	47.87	32.6	34.35	24.53	25.45	34.53		21.2	27.25
P/FCF							19.17	55.61	55.61	27.77
E/P							0.0304	0.0462	0.0462	0.04
EV/EBITDA	4.54	25.65	19.54	19.85	16.3	16.45	17.71		15.29	16.71
EV/S							4.51	4.1	4.1
Debt/EBITDA	2.76	9.22	5.13	4.81	3.31	2.96	3.44	3.72	3.72	1.61
Netdebt/Ebitda							3.28	3.66	3.66	0.63
Debt/Ratio							0.2309	0.2843	0.2843	0.21
Debt/Equity							4.81	5.95	5.95	2.47
Debt/Net Income							8.34	6.8	6.8	2.65
Бета						0.58	0.1287	-1.0498	-1.0498	0.93
Индекс Альтмана						3.03	1.6417	1.7244	1.7244	1.73

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.11	4.12	3.93	4.15	4.21	3.81	3.78	3.67	3.49	3.03	3.12	3.11	3.52
P/BV					2.13	2.02	2.12	2.07	1.9814	1.7355	1.8007	1.7779	7.25
P/E	32.75	30.55	28.15	24.53	22.51	23.24	28.26	35.91	37.96	27.54	23.67	21.14	27.25
EV/EBITDA	20.34	19.24	18.08	16.31	15.05	15.48	17.35	19.09	19.03	16.18	22.43	15.24	16.71
Debt/EBITDA	20.65	15.62	14.48	9.39	11.55	23.27	23.32	14.13	15.49	13.09	13.29	12.95	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд											0.414	0.232	0.844	0.846	0.955	1.028	1.096			1.11
Дивиденд	0.25	0.32	0.34	0.38	0.41	0.48	0.53	0.58	0.15	0.15	0.15	0.1875	0.1875	0.6	0.6	0.675	0.8	0.83	0.215	0.83
Див доход, ао, %			0	0	10.73	19.3	18.49	19.83	14.23	12.8	14.52	14.85	5.13	2.08	1.875	1.8313	2.27	2.53	2.71	2.53	1.60
Дивиденды / прибыль, %												38.48	39.59	67.3	63.85	44.5	59.57	83.16		52.36	43.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.192	0.232	0.263	0.268	0.265	0.266	0.265	0.284	0.281	0.282	0.279	0.3
Дивиденды / прибыль, %	59.08	51.79	49.62	31.79	45.3	122.02	147.22	62.69	60.17	56.06	53.86	43.29	43.84

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.003	0.425	0.672
Расходы на обслуживание долга	0.164	0.452	0.654	0.604	0.5	0.548	0.528		0.496
Всего задолженность		5.7	6.47	7.69
Персонал, чел						27000	28000	28100

Investing Port

NASDAQ: KDP - Keurig Dr Pepper Inc.

Отчетность Keurig Dr Pepper Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное