1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (114.92%) выше чем средняя по сектору (-96.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.0067%)
Минусы
- Цена (32.99 $) выше справедливой оценки (6.24 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
- Текущий уровень задолженности 10.85% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 15:46 Kewaunee Scientific (NASDAQ:KEQU) shareholders have earned a 26% CAGR over the last three years
![Kewaunee Scientific (NASDAQ:KEQU) shareholders have earned a 26% CAGR over the last three years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/83NjzHrwOxItrFii4HFyeA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b23fe2923663ce315e2ef7ba313db8b9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kewaunee-scientific...
источник:
21 Августа 15:06 Kewaunee Scientific Reports Results for First Quarter of Fiscal Year 2024
![Kewaunee Scientific Reports Results for First Quarter of Fiscal Year 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/G9y4.Y55LrEPuzE0lQ4gPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/98854ca88d1eb37bddbcf2c5f6b6285d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kewaunee-scientific...
источник:
21 Августа 14:23 Kewaunee Scientific Corporation Announces LOOKBOOK vol. 2 and Attendance at the 2023 Arablab Live Conference
![Kewaunee Scientific Corporation Announces LOOKBOOK vol. 2 and Attendance at the 2023 Arablab Live Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/G9y4.Y55LrEPuzE0lQ4gPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/98854ca88d1eb37bddbcf2c5f6b6285d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kewaunee-scientific...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kewaunee Scientific Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -27.5% | -96.3% | 2% |
90 дней | -14.9% | -96.6% | 5.9% |
1 год | 114.9% | -96.4% | 32.3% |
KEQU vs Сектор: Kewaunee Scientific Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 211.28% за последний год.
KEQU vs Рынок: Kewaunee Scientific Corporation превзошел рынок на 82.65% за последний год.
Стабильная цена: KEQU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KEQU с недельной волатильностью в 2.21% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.99 $) выше справедливой (6.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.99 $) выше справедливой на 81.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.33) выше чем у сектора в целом (0).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.33) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1771) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1771) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2064) ниже чем у сектора в целом (17.61).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2064) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.05) выше чем у сектора в целом (-10000).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.05) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.3333%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.3333%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.72%) выже чем у сектора в целом (-0.0067%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.72%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1436%) выже чем у сектора в целом (-0.0064%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1436%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке