1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (112.84%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
Минусы
- Цена (32.99 $) выше справедливой оценки (5.18 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 10.85% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.72%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 13:23 Institutions own 33% of Kewaunee Scientific Corporation (NASDAQ:KEQU) shares but individual investors control 41% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutions-own-33...
источник:
3 Апреля 13:10 Investors in Kewaunee Scientific (NASDAQ:KEQU) have seen impressive returns of 151% over the past three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-kewaunee-...
источник:
13 Марта 14:46 Kewaunee Scientific Reports Results for Third Quarter of Fiscal Year 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kewaunee-scientific...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kewaunee Scientific Corporation | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -5.8% | -100% | -0.3% |
90 дней | 16.5% | -100% | 5.9% |
1 год | 112.8% | -99.9% | 35.8% |
KEQU vs Сектор: Kewaunee Scientific Corporation превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 212.71% за последний год.
KEQU vs Рынок: Kewaunee Scientific Corporation превзошел рынок на 77.04% за последний год.
Стабильная цена: KEQU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KEQU с недельной волатильностью в 2.17% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (32.99 $) выше справедливой (5.18 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.99 $) выше справедливой на 84.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.33) ниже чем у сектора в целом (70.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.33) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1771) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1771) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2064) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2064) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.05) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.05) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.3333%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.3333%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.72%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.72%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.1436%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.1436%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.