1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (8.12%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-38.37%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (3.79 $) выше справедливой оценки (1.076 $)
Текущий уровень задолженности 20.09% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.8163%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 13:58 Kentucky First Federal Bancorp Second Quarter 2024 Earnings: US$0.045 loss per share (vs US$0.046 profit in 2Q 2023)
![Kentucky First Federal Bancorp Second Quarter 2024 Earnings: US$0.045 loss per share (vs US$0.046 profit in 2Q 2023)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kentucky-first-fede...
источник:
30 Май 08:10 Kentucky First Federal Bancorp Announces Payment of Quarterly Dividend
![Kentucky First Federal Bancorp Announces Payment of Quarterly Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/shfEDQQp4LbWbI_OeKs_bg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/50c2aff9a187097e9c525e3eabd5f119.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kentucky-first-fede...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kentucky First Federal Bancorp | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 24.5% | -100% | 3.5% |
90 дней | -0.3% | -100% | -13.3% |
1 год | -38.4% | -100% | 3.4% |
KFFB vs Сектор: Kentucky First Federal Bancorp превзошел сектор "" на 61.63% за последний год.
KFFB vs Рынок: Kentucky First Federal Bancorp значительно отстал от рынка на -41.76% за последний год.
Стабильная цена: KFFB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KFFB с недельной волатильностью в -0.738% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.79 $) выше справедливой (1.076 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.79 $) выше справедливой на 71.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (56.04) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (56.04) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1874) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1874) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.71) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.71) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (77.06) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (77.06) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.98%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.98%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.8163%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.8163%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2756%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2756%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.12% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.12% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (146.09%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке