1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.33%) больше среднего по сектору (2.42%).
Доходность акции за последний год (-7.11%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущий уровень задолженности 22.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.19%.
Текущая эффективность компании (ROE=5.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (32.54 $) выше справедливой оценки (21.67 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:39 Shareholders in Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) are in the red if they invested three years ago
![Shareholders in Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) are in the red if they invested three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Uf1xI4WBx5owffuLq_Jt9w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/cba8860d10bdccf81505a793e60cedec.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-kraft-...
источник:
29 Июнь 07:28 3 Cash Cows to Milk for Massive Yields for Decades to Come
![3 Cash Cows to Milk for Massive Yields for Decades to Come](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6XbRXwbLw9vB_s3nnexmJQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/5cb4ae3c92baa74964f2f7ab256eeda9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-cash-cows-milk-ma...
источник:
29 Июнь 07:17 What Is the Dividend Payout for Kraft Heinz?
![What Is the Dividend Payout for Kraft Heinz?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/K0Jn9twcp_BR5uAilO2Z1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/442ddad67f257b2986921febbc511016.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dividend-payout-kra...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kraft Heinz Company | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | -10.9% | -37% | -4.6% |
1 год | -7.1% | -62.1% | 15% |
KHC vs Сектор: Kraft Heinz Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 55.03% за последний год.
KHC vs Рынок: Kraft Heinz Company значительно отстал от рынка на -22.12% за последний год.
Стабильная цена: KHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KHC с недельной волатильностью в -0.1367% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.54 $) выше справедливой (21.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.54 $) выше справедливой на 33.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.79) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.79) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9066) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9066) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6921) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6921) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.15) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.15) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.81%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.81%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.21%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.21%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.33% выше средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.33% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.33% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.83%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2023 | La Lande Rashida EVP, Global GC & CSCAO |
Продажа | 35 | 463 330 | 13238 |
05.05.2023 | La Lande Rashida EVP, Global GC & CSCAO |
Продажа | 41 | 1 025 000 | 25000 |
16.02.2023 | Torres Flavio EVP & Global Chf Sply Chn Ofcr |
Продажа | 39.58 | 9 917 600 | 250571 |
16.02.2023 | Torres Flavio EVP & Global Chf Sply Chn Ofcr |
Покупка | 25.41 | 4 000 020 | 157419 |