1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.5%) больше среднего по сектору (2.28%).
- Доходность акции за последний год (-6.85%) выше чем средняя по сектору (-30.42%).
- Текущий уровень задолженности 22.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 30.19%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.81%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (36.18 $) выше справедливой оценки (32.82 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 05:00 Kraft Heinz Insiders Sold US$2.6m Of Shares Suggesting Hesitancy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kraft-heinz-insider...
источник:
16 Марта 04:54 With 52% institutional ownership, The Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) is a favorite amongst the big guns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/52-institutional-ow...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kraft Heinz Company | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 2.6% | -2.6% | 0.8% |
90 дней | -0.5% | -41.3% | 6.8% |
1 год | -6.8% | -30.4% | 35.6% |
KHC vs Сектор: Kraft Heinz Company превзошел сектор "Consumer Staples" на 23.57% за последний год.
KHC vs Рынок: Kraft Heinz Company значительно отстал от рынка на -42.5% за последний год.
Стабильная цена: KHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KHC с недельной волатильностью в -0.1317% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (36.18 $) выше справедливой (32.82 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (36.18 $) выше справедливой на 9.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.73) ниже чем у сектора в целом (53.14).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.73) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9031) ниже чем у сектора в целом (13.56).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9031) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6856) ниже чем у сектора в целом (5.46).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6856) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.12) ниже чем у сектора в целом (27.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.12) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.48%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (18.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (9.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.18%) превышает доходность по сектору (-70.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.81%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.81%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у сектора в целом (10.84%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.21%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.21%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.5% выше средней по сектору '2.28%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (68.83%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
24.11.2023 | La Lande Rashida EVP, Global GC & CSCAO |
Продажа | 35 | 463 330 | 13238 |
05.05.2023 | La Lande Rashida EVP, Global GC & CSCAO |
Продажа | 41 | 1 025 000 | 25000 |
16.02.2023 | Torres Flavio EVP & Global Chf Sply Chn Ofcr |
Продажа | 39.58 | 9 917 600 | 250571 |
16.02.2023 | Torres Flavio EVP & Global Chf Sply Chn Ofcr |
Покупка | 25.41 | 4 000 020 | 157419 |