1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-66.8%).
Минусы
- Цена (24.89 $) выше справедливой оценки (0.938 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.2827%).
- Текущий уровень задолженности 2.28% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=6.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.35%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
KnowBe4, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -28.5% | 2% |
90 дней | 0% | -73.7% | 5.9% |
1 год | 0% | -66.8% | 32.3% |
KNBE vs Сектор: KnowBe4, Inc. превзошел сектор "Technology" на 66.8% за последний год.
KNBE vs Рынок: KnowBe4, Inc. значительно отстал от рынка на -32.27% за последний год.
Стабильная цена: KNBE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KNBE с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.89 $) выше справедливой (0.938 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.89 $) выше справедливой на 96.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (191.46) выше чем у сектора в целом (91.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (191.46) выше чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.47) выше чем у сектора в целом (6.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.47) выше чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.41) выше чем у сектора в целом (7.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.41) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.71) ниже чем у сектора в целом (92.13).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.71) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.52%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.73%) ниже чем у сектора в целом (11.35%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.73%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у сектора в целом (8.21%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.07%) ниже чем у сектора в целом (13.35%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.07%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.2827%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2022 | KLAUSMEYER KEVIN Director |
Продажа | 24.63 | 321 865 | 13068 |
03.10.2022 | KLAUSMEYER KEVIN Director |
Продажа | 21.24 | 246 724 | 11616 |
26.08.2022 | Letonoff Lars See remarks |
Продажа | 20.04 | 4 008 | 200 |
10.08.2022 | KLAUSMEYER KEVIN Director |
Продажа | 19.11 | 221 982 | 11616 |
04.08.2022 | KLAUSMEYER KEVIN Director |
Продажа | 17.34 | 50 355 | 2904 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке