Financial Markets by TradingView

NASDAQ: KNBE - KnowBe4, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24.89 $) выше справедливой оценки (0.9863 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.28% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=6.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

KnowBe4, Inc. Technology Индекс
7 дней 0% -100% -1.2%
90 дней 0% -100% 6.5%
1 год 0% -98.5% 36.1%

Положительная оценка KNBE vs Сектор: KnowBe4, Inc. превзошел сектор "Technology" на 98.5% за последний год.

Отрицательная оценка KNBE vs Рынок: KnowBe4, Inc. значительно отстал от рынка на -36.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KNBE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KNBE с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 191.46
P/S: 14.41
Больше данных по KNBE

3.2. Выручка

EPS 0.0857
ROE 6.73%
ROA 2.66%
ROIC -9.07%
Ebitda margin 10.91%
Больше данных по KNBE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.89 $) выше справедливой (0.9863 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.89 $) выше справедливой на 96%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (191.46) выше чем у сектора в целом (90.59).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (191.46) выше чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.47) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.47) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.41) ниже чем у сектора в целом (39.04).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.41) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.71) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.71) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.52%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.52%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.73%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.73%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.66%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-9.07%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-9.07%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.28%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.28%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 92.95% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.11.2022 KLAUSMEYER KEVIN
Director		 Продажа 24.63 321 865 13068
03.10.2022 KLAUSMEYER KEVIN
Director		 Продажа 21.24 246 724 11616
26.08.2022 Letonoff Lars
See remarks		 Продажа 20.04 4 008 200
10.08.2022 KLAUSMEYER KEVIN
Director		 Продажа 19.11 221 982 11616
04.08.2022 KLAUSMEYER KEVIN
Director		 Продажа 17.34 50 355 2904

9. Форум по акциям KnowBe4, Inc.

Перейти на форум акций "KnowBe4, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме