1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-46.44%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
- Цена (3.61 $) выше справедливой оценки (3.23 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 37.88% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-74.22%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 09:52 Kodiak Sciences Announces Recent Business Highlights and Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kodiak-sciences-ann...
источник:
22 Июнь 08:46 Should You Hold Kodiak Sciences (KOD) Stock in Your Portfolio?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hold-kodiak-science...
источник:
15 Июнь 09:16 Why Is Kodiak Sciences (KOD) Down 26.2% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-kodiak-sciences...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kodiak Sciences Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 38.3% | -5% | 1.8% |
90 дней | -51.5% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -46.4% | -79.9% | 14.8% |
KOD vs Сектор: Kodiak Sciences Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 33.47% за последний год.
KOD vs Рынок: Kodiak Sciences Inc. значительно отстал от рынка на -61.28% за последний год.
Стабильная цена: KOD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KOD с недельной волатильностью в -0.8931% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.61 $) выше справедливой (3.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.61 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.001) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.001) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5995) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5995) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2206) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.2206) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 92.04%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (92.04%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-74.22%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-74.22%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-45.46%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-45.46%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-39.6%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-39.6%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2022 | BORGESON JOHN A. See Remarks |
Продажа | 7.02 | 19 642 | 2798 |
15.06.2022 | BORGESON JOHN A. See Remarks |
Продажа | 7.21 | 11 139 | 1545 |