1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-3.98%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).
Минусы
- Цена (17.36 $) выше справедливой оценки (16.05 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 2.73% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-7.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 14:58 Kornit Digital Announces Filing and Availability of Its Annual Report on Form 20-F
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kornit-digital-anno...
источник:
30 Марта 15:28 Kornit Digital Reveals New Opportunities for Brands and Retailers, Sportswear, Home Décor, and Screen Printers with Robust Showcase at FESPA Digital Print Expo 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kornit-digital-reve...
источник:
2 Марта 15:26 Kornit Digital Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kornit-digital-repo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kornit Digital Ltd. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.4% | -100% | -0.7% |
90 дней | 6.1% | -100% | 8.4% |
1 год | -4% | -99.9% | 30.1% |
KRNT vs Сектор: Kornit Digital Ltd. превзошел сектор "Industrials" на 95.94% за последний год.
KRNT vs Рынок: Kornit Digital Ltd. значительно отстал от рынка на -34.09% за последний год.
Стабильная цена: KRNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRNT с недельной волатильностью в -0.0766% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.36 $) выше справедливой (16.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.36 $) выше справедливой на 7.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1440) выше чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1440) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1572) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1572) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-14.04) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-14.04) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -148.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-30.6%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-148.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-30.6%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.73%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.73%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.06%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.06%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.29%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.29%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.