1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-28.51%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (1.58 $) выше справедливой оценки (1.4116 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 13.27% увеличился за 5 лет c 6.11%.
Текущая эффективность компании (ROE=-55.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 00:46 Kronos Bio Reports Recent Business Progress and Fourth-Quarter and Full-Year 2023 Financial Results
![Kronos Bio Reports Recent Business Progress and Fourth-Quarter and Full-Year 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iMx.VlyAGXVDBaD0yW2I9Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/306fc5d57d77b3786b01ca1e604f81cb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kronos-bio-reports-...
источник:
7 Июль 00:26 Kronos Bio (KRON) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?
![Kronos Bio (KRON) Upgraded to Buy: What Does It Mean for the Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Visikziis96Pmzpi_H7sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b369e357aa3d42cc28ac674490d4ae83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kronos-bio-kron-upg...
источник:
23 Июнь 00:37 Shareholders May Be More Conservative With Kronos Bio, Inc.'s (NASDAQ:KRON) CEO Compensation For Now
![Shareholders May Be More Conservative With Kronos Bio, Inc.'s (NASDAQ:KRON) CEO Compensation For Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jnQyFVQHRe5tFRWoCe3VOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4d522452d0da08d8412701a84270533b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shareholders-may-mo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kronos Bio, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 27.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 45% | -100% | -13.1% |
1 год | -28.5% | -80.2% | 3.7% |
KRON vs Сектор: Kronos Bio, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 51.68% за последний год.
KRON vs Рынок: Kronos Bio, Inc. значительно отстал от рынка на -32.18% за последний год.
Стабильная цена: KRON не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRON с недельной волатильностью в -0.5482% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.58 $) выше справедливой (1.4116 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.58 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.461) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.461) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (11.66) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (11.66) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.327) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.327) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 120.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (120.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-55.84%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-55.84%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-44.34%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-44.34%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-39.13%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-39.13%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
28.06.2024 | BISCHOFBERGER NORBERT W PRESIDENT & CEO |
Покупка | 1.25 | 255 838 | 204670 |
27.06.2024 | BISCHOFBERGER NORBERT W PRESIDENT & CEO |
Покупка | 1.17 | 480 692 | 410848 |
12.06.2024 | BISCHOFBERGER NORBERT W PRESIDENT & CEO |
Покупка | 1.24 | 1 093 570 | 881913 |
11.06.2024 | BISCHOFBERGER NORBERT W PRESIDENT & CEO |
Покупка | 1.09 | 811 296 | 744308 |
10.06.2024 | BISCHOFBERGER NORBERT W PRESIDENT & CEO |
Покупка | 0.88 | 1 213 430 | 1378901 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке