1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (72.91%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
Минусы
- Цена (112.1 $) выше справедливой оценки (1.5317 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 39.25% увеличился за 5 лет c 14.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.1646%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 03:17 Surging Earnings Estimates Signal Upside for Kura Sushi (KRUS) Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/surging-earnings-es...
источник:
3 Апреля 04:14 Brokers Suggest Investing in Kura Sushi (KRUS): Read This Before Placing a Bet
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brokers-suggest-inv...
источник:
13 Марта 03:59 Kura Sushi (KRUS) Ascends But Remains Behind Market: Some Facts to Note
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kura-sushi-krus-asc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kura Sushi USA, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -2.1% | -100% | 0.6% |
90 дней | 26.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 72.9% | -99.9% | 33.2% |
KRUS vs Сектор: Kura Sushi USA, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 172.8% за последний год.
KRUS vs Рынок: Kura Sushi USA, Inc. превзошел рынок на 39.7% за последний год.
Стабильная цена: KRUS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KRUS с недельной волатильностью в 1.4022% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (112.1 $) выше справедливой (1.5317 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (112.1 $) выше справедливой на 98.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (611.34) выше чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (611.34) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.58) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.58) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.9) выше чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.9) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (100.47) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (100.47) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.1646%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.1646%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5937%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5937%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.