1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-32.7%) выше чем средняя по сектору (-99.23%).
Минусы
- Цена (4.61 $) выше справедливой оценки (4.48 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 32.3% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=4.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 13:16 Key Tronic's (NASDAQ:KTCC) Returns Have Hit A Wall
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/key-tronics-nasdaq-...
источник:
13 Марта 13:53 Key Tronic Corporation Announces Results for the Second Quarter of Fiscal Year 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/key-tronic-corporat...
источник:
6 Марта 12:08 Key Tronic Corporation (NASDAQ:KTCC) Q2 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/key-tronic-corporat...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Key Tronic Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.2% | -41.6% | 0.2% |
90 дней | 10.8% | -100% | 6.4% |
1 год | -32.7% | -99.2% | 35.4% |
KTCC vs Сектор: Key Tronic Corporation превзошел сектор "Technology" на 66.53% за последний год.
KTCC vs Рынок: Key Tronic Corporation значительно отстал от рынка на -68.06% за последний год.
Стабильная цена: KTCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KTCC с недельной волатильностью в -0.6289% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.61 $) выше справедливой (4.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.61 $) выше справедливой на 2.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.56) ниже чем у сектора в целом (91.8).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.56) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4564) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4564) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1014) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1014) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.89) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.04%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.04%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2472%) ниже чем у сектора в целом (7.91%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2472%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.