1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-76.62%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
Минусы
- Цена (0.3156 $) выше справедливой оценки (0.282 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 6.63% увеличился за 5 лет c 0.298%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-133.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 15:34 Kazia Therapeutics licenses paxalisib to Sovargen for intractable seizures in rare central nervous system diseases
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kazia-therapeutics-...
источник:
3 Апреля 16:02 11 Best ASX Stocks To Buy Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-best-asx-stocks-...
источник:
13 Марта 16:06 Kazia announces presentation of new data at AACR Annual Meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kazia-announces-pre...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kazia Therapeutics Limited | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -31.2% | -100% | 0.2% |
90 дней | -4.4% | -99.4% | 6.4% |
1 год | -76.6% | -99.3% | 35.4% |
KZIA vs Сектор: Kazia Therapeutics Limited превзошел сектор "Healthcare" на 22.66% за последний год.
KZIA vs Рынок: Kazia Therapeutics Limited значительно отстал от рынка на -111.98% за последний год.
Стабильная цена: KZIA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KZIA с недельной волатильностью в -1.4735% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.3156 $) выше справедливой (0.282 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3156 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (28.2) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (28.2) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (612253.37) выше чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (612253.37) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.1) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.1) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.4925%) ниже средней доходности за 5 лет (8.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.4925%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-133.37%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-133.37%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-64.92%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-64.92%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.