1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (54.38%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
- Текущий уровень задолженности 30.39% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 56.66%.
Минусы
- Цена (2.47 $) выше справедливой оценки (2.22 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-182.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:27 Standard BioTools Introduces New High-Throughput Multiplexed Whole Slide Imaging Modalities Set to Redefine the boundaries of Tissue Imaging
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/standard-biotools-i...
источник:
7 Апреля 15:12 Standard BioTools Announces Multi-Year Strategic Engagement with Bristol Myers Squibb for Use of the SomaScan® Platform for Translational Medicine Research
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/standard-biotools-a...
источник:
31 Марта 14:00 Estimating The Fair Value Of Standard BioTools Inc. (NASDAQ:LAB)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estimating-fair-val...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Standard BioTools Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | 1.6% | -99% | 6.4% |
1 год | 54.4% | -98.8% | 35.4% |
LAB vs Сектор: Standard BioTools Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 153.21% за последний год.
LAB vs Рынок: Standard BioTools Inc. превзошел рынок на 19.02% за последний год.
Стабильная цена: LAB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LAB с недельной волатильностью в 1.0457% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.47 $) выше справедливой (2.22 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.47 $) выше справедливой на 10.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9652) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9652) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4814) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4814) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.26) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.26) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.06%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-42.59%) ниже средней доходности за 5 лет (3.06%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-42.59%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-182.68%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-182.68%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-20.93%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-20.93%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.