Landos Biopharma, Inc. (LABP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Landos Biopharma, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (502.97%) выше чем средняя по сектору (-49.77%).

Минусы

Цена (22.31 $) выше справедливой оценки (20.4 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.5496%).
Текущий уровень задолженности 0.071% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.61%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

25 ноября 07:35 Фондовые индексы США выросли в пятницу и по итогам недели

12 ноября 16:30 Jaguar перестал продавать автомобили в Великобритании

9 ноября 19:07 Чисто английское исчезновение

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Landos Biopharma, Inc.	Healthcare	Индекс
7 дней	-2.7%	0%	2.8%
90 дней	-2.7%	-33.7%	18.5%
1 год	503%	-49.8%	39.1%

LABP vs Сектор: Landos Biopharma, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 552.74% за последний год.

LABP vs Рынок: Landos Biopharma, Inc. превзошел рынок на 463.91% за последний год.

Стабильная цена: LABP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LABP с недельной волатильностью в 9.67% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0

P/S: 1.8

Больше данных по LABP

3.2. Выручка

EPS	-3.5
ROE	-69%
ROA	-57.66%
ROIC	-53.23%
Ebitda margin	-242.05%

Больше данных по LABP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (22.31 $) выше справедливой (20.4 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (22.31 $) выше справедливой на 8.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (48.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7087) ниже чем у сектора в целом (4.82).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7087) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8) ниже чем у сектора в целом (33.76).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.6608) выше чем у сектора в целом (-22.12).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.6608) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.5%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.5%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-69%) ниже чем у сектора в целом (9.61%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-69%) ниже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-57.66%) ниже чем у сектора в целом (0.3359%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-57.66%) ниже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-53.23%) ниже чем у сектора в целом (7.63%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-53.23%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.071%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.071%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -0.1231%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.5496%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: LABP - Landos Biopharma, Inc.

Анализ компании Landos Biopharma, Inc.