1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (24.62%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).
Минусы
- Цена (15.64 $) выше справедливой оценки (2.05 $)
- Дивиденды (0.8032%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 3.64% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.5284%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 09:10 What's in Store for Lakeland (LAKE) This Earnings Season?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whats-store-lakelan...
источник:
3 Апреля 09:43 Lakeland Industries Announces the Acquisition of the Fire and Rescue Business of the LHD Group
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lakeland-industries...
источник:
13 Марта 09:50 Lakeland Industries to Participate in the 36th Annual ROTH Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lakeland-industries...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lakeland Industries, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -10.2% | -100% | 0.7% |
90 дней | -12.4% | -100% | 6.5% |
1 год | 24.6% | -99.9% | 33.3% |
LAKE vs Сектор: Lakeland Industries, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 124.51% за последний год.
LAKE vs Рынок: Lakeland Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -8.7% за последний год.
Стабильная цена: LAKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LAKE с недельной волатильностью в 0.4735% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (15.64 $) выше справедливой (2.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.64 $) выше справедливой на 86.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (58.62) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (58.62) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9151) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9151) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.973) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.973) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.41) выше чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.41) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.5284%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.5284%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3203%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3203%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8032% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8032% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8032% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.