1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.18%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-9.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (19.28 $) выше справедливой оценки (17.23 $)
Текущий уровень задолженности 6.34% увеличился за 5 лет c 5.77%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.27%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 14:54 Insiders own 29% of Landmark Bancorp, Inc. (NASDAQ:LARK) shares but individual investors control 55% of the company
![Insiders own 29% of Landmark Bancorp, Inc. (NASDAQ:LARK) shares but individual investors control 55% of the company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insiders-own-29-lan...
источник:
14 Июль 14:02 Landmark Bancorp, Inc. (NASDAQ:LARK) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Landmark Bancorp, Inc. (NASDAQ:LARK) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.0ivGB8qi7JJPwi3yLkYng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/37deb14e93d18eae0394c75c326e23bf.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/landmark-bancorp-in...
источник:
14 Июль 13:48 Landmark Bancorp Full Year 2023 Earnings: EPS: US$2.23 (vs US$1.80 in FY 2022)
![Landmark Bancorp Full Year 2023 Earnings: EPS: US$2.23 (vs US$1.80 in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/landmark-bancorp-fu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Landmark Bancorp, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -1.1% | -100% | 3.7% |
90 дней | -2.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -9.4% | -100% | 3.6% |
LARK vs Сектор: Landmark Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 90.65% за последний год.
LARK vs Рынок: Landmark Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -12.95% за последний год.
Стабильная цена: LARK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LARK с недельной волатильностью в -0.1799% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.28 $) выше справедливой (17.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.28 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.8) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.8) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8482) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8482) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6642) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6642) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.31) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.31) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.27%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.27%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7986%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7986%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.18% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.88%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке