Financial Markets by TradingView

NASDAQ: LAUR - Laureate Education, Inc.

Доходность за полгода: +8.4%
Сектор: High Tech

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.83%) больше среднего по сектору (1.0864%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 27.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.82%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.59 $) выше справедливой оценки (7.51 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (23.43%) ниже чем средняя по сектору (78.01%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Laureate Education, Inc. High Tech Индекс
7 дней 2.4% -9.7% 1.2%
90 дней 15.6% 14.1% 8%
1 год 23.4% 78% 31.7%

Отрицательная оценка LAUR vs Сектор: Laureate Education, Inc. значительно отстал от сектора "High Tech" на -54.58% за последний год.

Отрицательная оценка LAUR vs Рынок: Laureate Education, Inc. значительно отстал от рынка на -8.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LAUR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LAUR с недельной волатильностью в 0.4507% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.31
P/S: 1.4721
Больше данных по LAUR

3.2. Выручка

EPS 0.6815
ROE 12.48%
ROA 5.25%
ROIC 13.17%
Ebitda margin 30.55%
Больше данных по LAUR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.59 $) выше справедливой (7.51 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.59 $) выше справедливой на 48.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.31) ниже чем у сектора в целом (24.25).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.31) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у сектора в целом (13.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.3) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4721) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4721) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.91) ниже чем у сектора в целом (29.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.91) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.71%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (386.88%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.71%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (386.88%) превышает доходность по сектору (-41.95%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.48%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.48%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.25%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.25%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.17%) выже чем у сектора в целом (6.07%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.17%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.36%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.82% до 27.36%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 541.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.83% выше средней по сектору '1.0864%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.83% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.83% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (104.54%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.08.2023 Sinkfield Richard Harvey III
CHIEF LEGAL OFFICER		 Продажа 14.27 25 686 1800
09.08.2023 Sinkfield Richard Harvey III
CHIEF LEGAL OFFICER		 Продажа 14.03 127 561 9092
16.06.2022 COHEN STEVEN A/SAC CAPITAL MGM
Director-by-Deputization		 Продажа 11.23 2 672 460 237975

9. Форум по акциям Laureate Education, Inc.

Перейти на форум акций "Laureate Education, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме