1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.7%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-14.46%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (14.67 $) выше справедливой оценки (9.7 $)
- Текущий уровень задолженности 9.43% увеличился за 5 лет c 6.3%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Марта 08:28 LCNB Corp (LCNB) Reports Mixed Financial Outcomes Amidst Strategic Acquisitions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lcnb-corp-lcnb-repo...
источник:
6 Марта 08:17 LCNB Corp. Announces 2024 First Quarter Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lcnb-corp-announces...
источник:
28 Февраля 08:10 Don't Buy LCNB Corp. (NASDAQ:LCNB) For Its Next Dividend Without Doing These Checks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dont-buy-lcnb-corp-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LCNB Corp. | Индекс | ||
7 дней | -2.5% | -100% | -1.2% |
90 дней | -0.5% | -100% | 5.8% |
1 год | -14.5% | -100% | 35% |
LCNB vs Сектор: LCNB Corp. превзошел сектор "" на 85.54% за последний год.
LCNB vs Рынок: LCNB Corp. значительно отстал от рынка на -49.5% за последний год.
Стабильная цена: LCNB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LCNB с недельной волатильностью в -0.2781% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.67 $) выше справедливой (9.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.67 $) выше справедливой на 33.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.07) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.07) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8089) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8089) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (690.59) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (690.59) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.79%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.79%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5987%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5987%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.7% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.7% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.7% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (78.7%) находятся на комфортном уровне.