1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 100.29% уменьшился за 5 лет с 264.78%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (5.59 $) выше справедливой оценки (1.3837 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-41.83%) ниже чем средняя по сектору (-12.39%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:54 When Should You Buy Leslie's, Inc. (NASDAQ:LESL)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-leslies-inc-nas...
источник:
22 Июнь 11:29 Leslie’s, Inc. Appoints Lorna Nagler to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leslie-inc-appoints...
источник:
15 Июнь 11:35 3 Retail Stocks That Smart Investors Will Sell Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-retail-stocks-sma...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Leslie's, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 33.7% | -26.1% | 1.8% |
90 дней | -18.5% | -25.3% | -5.5% |
1 год | -41.8% | -12.4% | 14.8% |
LESL vs Сектор: Leslie's, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -29.44% за последний год.
LESL vs Рынок: Leslie's, Inc. значительно отстал от рынка на -56.65% за последний год.
Стабильная цена: LESL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LESL с недельной волатильностью в -0.8045% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.59 $) выше справедливой (1.3837 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.59 $) выше справедливой на 75.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.92) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.92) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.9) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.9) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6555) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6555) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.18) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.18) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 754.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (754.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.16%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.16%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.