1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-56.34%) выше чем средняя по сектору (-92.67%).
- Текущий уровень задолженности 100.29% уменьшился за 5 лет с 264.78%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (4.62 $) выше справедливой оценки (1.1898 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:39 Leslie’s Appoints Benjamin Lindquist Senior Vice President, General Counsel & Corporate Secretary
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leslie-appoints-ben...
источник:
9 Марта 07:57 Leslie's (NASDAQ:LESL) May Have Issues Allocating Its Capital
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leslies-nasdaq-lesl...
источник:
17 Февраля 07:15 Leslie's Shares Top 3 Reasons Above-Ground Pools Are Smart First Step into the Pool Lifestyle
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leslies-shares-top-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Leslie's, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 3.5% | -93.7% | -0.2% |
90 дней | -35.7% | -93.4% | 6.7% |
1 год | -56.3% | -92.7% | 35.9% |
LESL vs Сектор: Leslie's, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 36.33% за последний год.
LESL vs Рынок: Leslie's, Inc. значительно отстал от рынка на -92.25% за последний год.
Стабильная цена: LESL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LESL с недельной волатильностью в -1.0834% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.62 $) выше справедливой (1.1898 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.62 $) выше справедливой на 74.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.92) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.92) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-5.9) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-5.9) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6555) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6555) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.18) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.18) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 754.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-77.16%) ниже средней доходности за 5 лет (754.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-77.16%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.16%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.16%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.54%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.