1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (55.54%) выше чем средняя по сектору (-97.88%).
Минусы
- Цена (6.6 $) выше справедливой оценки (6.11 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 51.83% увеличился за 5 лет c 18.02%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-42.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:24 Do You Believe in the Upside Trajectory of Lifecore Biomedical (LFCR)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/believe-upside-traj...
источник:
7 Апреля 02:41 Lifecore Biomedical Provides Business Update Outlining Fiscal 2024 Outlook and Year-to-date Progress
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lifecore-biomedical...
источник:
31 Марта 03:28 Lifecore Biomedical Announces Pending Change of Auditor and Provides Expectation for Business Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lifecore-biomedical...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lifecore Biomedical, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -1.4% | -100% | -1.2% |
90 дней | 1.5% | -98.1% | 6.5% |
1 год | 55.5% | -97.9% | 36.1% |
LFCR vs Сектор: Lifecore Biomedical, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 153.42% за последний год.
LFCR vs Рынок: Lifecore Biomedical, Inc. превзошел рынок на 19.43% за последний год.
Стабильная цена: LFCR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LFCR с недельной волатильностью в 1.0681% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.6 $) выше справедливой (6.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.6 $) выше справедливой на 7.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.52).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (49.76).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2593) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2593) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.14) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.14) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2263.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-62.11%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2263.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-62.11%) ниже доходности по сектору (461.56%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-42.65%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-42.65%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.61%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.61%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.