1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-42.25%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (5.33 $) выше справедливой оценки (4.76 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 22.91% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-12.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 12:23 LifeStance to Host Second Quarter 2024 Earnings Conference Call on August 8, 2024
![LifeStance to Host Second Quarter 2024 Earnings Conference Call on August 8, 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QlEXeJUpkXrC9z1XO1CM.g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/8a47109224b56295e43757a9a19b1df1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lifestance-host-sec...
источник:
14 Июль 11:14 Wall Street Analysts See a 57.38% Upside in LifeStance Health (LFST): Can the Stock Really Move This High?
![Wall Street Analysts See a 57.38% Upside in LifeStance Health (LFST): Can the Stock Really Move This High?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SxRbEGDYI7BMLvUgeD0IpQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2a50596f066181e48e4ae0ad6be00462.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
14 Июль 10:01 At US$6.13, Is It Time To Put LifeStance Health Group, Inc. (NASDAQ:LFST) On Your Watch List?
![At US$6.13, Is It Time To Put LifeStance Health Group, Inc. (NASDAQ:LFST) On Your Watch List?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HkujmH7PbWecanPX8b2oew--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/5bcfe52095f73041f79c669b593d7118.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-6-13-time-put-10...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LifeStance Health Group, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.9% | -100% | 3.6% |
90 дней | -8.9% | -100% | -13.2% |
1 год | -42.3% | -80.2% | 3.5% |
LFST vs Сектор: LifeStance Health Group, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 37.94% за последний год.
LFST vs Рынок: LifeStance Health Group, Inc. значительно отстал от рынка на -45.72% за последний год.
Стабильная цена: LFST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LFST с недельной волатильностью в -0.8126% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.33 $) выше справедливой (4.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.33 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-30.95) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-30.95) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -641%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-641%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.64%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.64%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.45%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.45%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-21.54%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-21.54%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.03.2024 | Pantaleoni Pablo Chief Digital Officer |
Продажа | 6.76 | 292 735 | 43304 |
03.01.2024 | Cipollone Paula See Remarks |
Продажа | 7.45 | 25 099 | 3369 |
08.09.2022 | Gouk Warren Chief Administrative Officer |
Продажа | 9.01 | 465 565 | 51672 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке