1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-23%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
Минусы
- Цена (6.16 $) выше справедливой оценки (1.4991 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 22.91% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-12.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 17:28 At US$6.13, Is It Time To Put LifeStance Health Group, Inc. (NASDAQ:LFST) On Your Watch List?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-6-13-time-put-10...
источник:
16 Марта 18:32 LifeStance Appoints Dr. Teresa DeLuca to Board of Directors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lifestance-appoints...
источник:
9 Марта 18:11 Estimating The Intrinsic Value Of LifeStance Health Group, Inc. (NASDAQ:LFST)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estimating-intrinsi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LifeStance Health Group, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 7.9% | -100% | -0.6% |
90 дней | -4.9% | -98.6% | 9.1% |
1 год | -23% | -98.4% | 31.7% |
LFST vs Сектор: LifeStance Health Group, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 75.4% за последний год.
LFST vs Рынок: LifeStance Health Group, Inc. значительно отстал от рынка на -54.65% за последний год.
Стабильная цена: LFST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LFST с недельной волатильностью в -0.4423% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.16 $) выше справедливой (1.4991 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.16 $) выше справедливой на 75.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.01) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-30.95) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-30.95) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -641%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-32.72%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-641%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-32.72%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-12.64%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-12.64%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-8.45%) ниже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-8.45%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-21.54%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-21.54%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.03.2024 | Pantaleoni Pablo Chief Digital Officer |
Продажа | 6.76 | 292 735 | 43304 |
03.01.2024 | Cipollone Paula See Remarks |
Продажа | 7.45 | 25 099 | 3369 |
08.09.2022 | Gouk Warren Chief Administrative Officer |
Продажа | 9.01 | 465 565 | 51672 |