1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (81.76%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (6.18 $) выше справедливой оценки (1.443 $)
- Дивиденды (1.9516%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущий уровень задолженности 19.82% увеличился за 5 лет c 10.57%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 12:11 Investing in LifeVantage (NASDAQ:LFVN) a year ago would have delivered you a 98% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-lifevanta...
источник:
3 Апреля 12:31 LifeVantage Corporation to Participate in Water Tower Fireside Chat Series
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lifevantage-corpora...
источник:
13 Марта 12:11 LifeVantage to Participate in the Winter Wrap Up MicroCap Rodeo Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lifevantage-partici...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LifeVantage Corporation | Индекс | ||
7 дней | 1% | -100% | 0.2% |
90 дней | 10.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 81.8% | -100% | 35.4% |
LFVN vs Сектор: LifeVantage Corporation превзошел сектор "" на 181.76% за последний год.
LFVN vs Рынок: LifeVantage Corporation превзошел рынок на 46.41% за последний год.
Стабильная цена: LFVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LFVN с недельной волатильностью в 1.5724% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.18 $) выше справедливой (1.443 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.18 $) выше справедливой на 76.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.68) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.68) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5161) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5161) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2462) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2462) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.62) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.62) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.68%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.68%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.71%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.71%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.9516% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.9516% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.9516% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.44%) находятся на комфортном уровне.