NASDAQ: LGMK - LogicMark, Inc.

Доходность за полгода: -17.66%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.7905 $) меньше справедливой цены (1.2112 $)
  • Доходность акции за последний год (-60.08%) выше чем средняя по сектору (-85.22%).
  • Текущий уровень задолженности 0.7059% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.11%.

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1277%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=-77.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)

Похожие компании

American Airlines

United Technologies Corporation

Tesla

Verisk

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

LogicMark, Inc. Industrials Индекс
7 дней 278.2% 9.3% -0.9%
90 дней -1.2% -85.8% -1.2%
1 год -60.1% -85.2% 22.8%

LGMK vs Сектор: LogicMark, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 25.15% за последний год.

LGMK vs Рынок: LogicMark, Inc. значительно отстал от рынка на -82.88% за последний год.

Стабильная цена: LGMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LGMK с недельной волатильностью в -1.1553% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.1567
Больше данных по LGMK

3.2. Выручка

EPS -10.75
ROE -77.19%
ROA -68.22%
ROIC 0%
Ebitda margin -64.67%
Больше данных по LGMK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.7905 $) ниже справедливой (1.2112 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.7905 $) ниже справедливой на 53.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (31.4).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1044) ниже чем у сектора в целом (12.07).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1044) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1567) ниже чем у сектора в целом (4.69).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1567) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.7353) ниже чем у сектора в целом (18.86).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.7353) ниже чем у рынка в целом (22.24).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 101.67%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (101.67%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3054%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-77.19%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-77.19%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-68.22%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-68.22%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (0.7059%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.11% до 0.7059%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -0.8219%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1277%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям LogicMark, Inc.

Перейти на форум акций "LogicMark, Inc." ⇨