1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.57 $) меньше справедливой цены (13.38 $)
- Доходность акции за последний год (390.63%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Текущий уровень задолженности 31.86% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-141.68%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 11:06 AEye Reports Fourth Quarter 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aeye-reports-fourth...
источник:
3 Апреля 10:38 AEye, Inc. (NASDAQ:LIDR) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aeye-inc-nasdaq-lid...
источник:
13 Марта 11:22 AEye, Inc. (NASDAQ:LIDR) Q3 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/aeye-inc-nasdaq-lid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
AEye, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 23.6% | -100% | 0.2% |
90 дней | -13.7% | -100% | 6.4% |
1 год | 390.6% | -99.9% | 35.4% |
LIDR vs Сектор: AEye, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 490.5% за последний год.
LIDR vs Рынок: AEye, Inc. превзошел рынок на 355.27% за последний год.
Стабильная цена: LIDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LIDR с недельной волатильностью в 7.51% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.57 $) ниже справедливой (13.38 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.57 $) ниже справедливой на 752.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0135) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0135) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2667) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2667) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0096) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.0096) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (4.81%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.81%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-141.68%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-141.68%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-92.86%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-92.86%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.