Financial Markets by TradingView

NASDAQ: LILA - Liberty Latin America Ltd.

Доходность за полгода: -1.4667%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.61%) выше чем средняя по сектору (-93.33%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.39 $) выше справедливой оценки (6.6 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 60.78% увеличился за 5 лет c 49.67%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Liberty Latin America Ltd. Telecom Индекс
7 дней 1.2% -93.7% 0.3%
90 дней 3.6% -93.8% 9.5%
1 год -17.6% -93.3% 33.1%

Положительная оценка LILA vs Сектор: Liberty Latin America Ltd. превзошел сектор "Telecom" на 75.71% за последний год.

Отрицательная оценка LILA vs Рынок: Liberty Latin America Ltd. значительно отстал от рынка на -50.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LILA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LILA с недельной волатильностью в -0.3387% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.61
P/S: 0.338
Больше данных по LILA

3.2. Выручка

EPS -0.3505
ROE -4%
ROA -0.5418%
ROIC -1.18%
Ebitda margin 35.82%
Больше данных по LILA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.39 $) выше справедливой (6.6 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.39 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.61) ниже чем у сектора в целом (14.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.61) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6601) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6601) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.338) ниже чем у сектора в целом (1.876).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.338) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.45) ниже чем у сектора в целом (9.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.45) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.93%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-79.02%) ниже средней доходности за 5 лет (-11.93%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-79.02%) превышает доходность по сектору (-94.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-4%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-4%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.5418%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.5418%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.18%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.18%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (60.78%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 49.67% до 60.78%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -11222.83%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.03.2024 MALONE JOHN C
10% Owner		 Покупка 6.99 747 231 106900
27.03.2024 MALONE JOHN C
10% Owner		 Покупка 6.96 123 582 17756
26.03.2024 MALONE JOHN C
10% Owner		 Покупка 6.96 2 385 210 342703
15.03.2024 BRACKEN CHARLES H R
Director		 Покупка 6.32 117 912 18657
15.03.2024 CURTIS MIRANDA
Director		 Покупка 6.32 117 912 18657

9. Форум по акциям Liberty Latin America Ltd.

Перейти на форум акций "Liberty Latin America Ltd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме