1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.9767%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (26.88 $) выше справедливой оценки (24.01 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
Текущий уровень задолженности 57.97% увеличился за 5 лет c 55.55%.
Текущая эффективность компании (ROE=-0.1032%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 07:22 Live Ventures Subsidiary Flooring Liquidators Announces Opening of its Largest Store in Springfield, Missouri
![Live Ventures Subsidiary Flooring Liquidators Announces Opening of its Largest Store in Springfield, Missouri](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/re7zxp8NQ4tK8d96F1mokA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/b8ab87ca72e6f51df3c0047148f7ba9a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/live-ventures-subsi...
источник:
15 Июнь 06:57 Live Ventures Announces New $10 Million Common Stock Repurchase Program
![Live Ventures Announces New $10 Million Common Stock Repurchase Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/re7zxp8NQ4tK8d96F1mokA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/b8ab87ca72e6f51df3c0047148f7ba9a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/live-ventures-annou...
источник:
15 Июнь 06:34 Live Ventures Reports Fiscal First Quarter 2024 Financial Results
![Live Ventures Reports Fiscal First Quarter 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/re7zxp8NQ4tK8d96F1mokA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/b8ab87ca72e6f51df3c0047148f7ba9a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/live-ventures-repor...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Live Ventures Incorporated | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 21.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0.1% | -100% | -13.1% |
1 год | 1% | -100% | 3.7% |
LIVE vs Сектор: Live Ventures Incorporated превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 100.98% за последний год.
LIVE vs Рынок: Live Ventures Incorporated незначительно отстал от рынка на -2.69% за последний год.
Стабильная цена: LIVE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LIVE с недельной волатильностью в 0.0188% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26.88 $) выше справедливой (24.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26.88 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.858) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.858) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2419) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2419) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.79) выше чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.79) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-0.1032%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-0.1032%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.0291%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.0291%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке