1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.6279%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (52.89 $) выше справедливой оценки (3.04 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 26.35% увеличился за 5 лет c 6.6%.
Текущая эффективность компании (ROE=1.412%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 01:11 LivaNova Announces a Positive Predictive Outcome of Trial Success in its OSPREY Clinical Study for Moderate to Severe Obstructive Sleep Apnea
![LivaNova Announces a Positive Predictive Outcome of Trial Success in its OSPREY Clinical Study for Moderate to Severe Obstructive Sleep Apnea](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/udhwqPOAIoUdPE0s6_Fjmw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9cdf8c7df6150e3847a901d5ba3ced9d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/livanova-announces-...
источник:
6 Июль 23:24 LivaNova (LIVN) Soars 12.5%: Is Further Upside Left in the Stock?
![LivaNova (LIVN) Soars 12.5%: Is Further Upside Left in the Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I2XS6d45KtYs79931uTwBg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/01e9b0067cb7888e6c19de3b070d63db.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/livanova-livn-soars...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LivaNova PLC | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.8% | -100% | 4% |
90 дней | -0.2% | -100% | -12.9% |
1 год | 0.6% | -80.2% | 3.8% |
LIVN vs Сектор: LivaNova PLC превзошел сектор "Healthcare" на 80.82% за последний год.
LIVN vs Рынок: LivaNova PLC незначительно отстал от рынка на -3.22% за последний год.
Стабильная цена: LIVN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LIVN с недельной волатильностью в 0.0121% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (52.89 $) выше справедливой (3.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (52.89 $) выше справедливой на 94.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (159.99) выше чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (159.99) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.43) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.96) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.96) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -22.26%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-22.26%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.412%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.412%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7428%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7428%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.3%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.3%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке