1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (395.77%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
- Текущая эффективность компании (ROE=26.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
Минусы
- Цена (3.52 $) выше справедливой оценки (0.000119 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 12.89% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Lizhi Inc. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 3.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | 26.6% | -100% | 6.4% |
1 год | 395.8% | -99.9% | 35.4% |
LIZI vs Сектор: Lizhi Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 495.69% за последний год.
LIZI vs Рынок: Lizhi Inc. превзошел рынок на 360.41% за последний год.
Стабильная цена: LIZI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LIZI с недельной волатильностью в 7.61% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.52 $) выше справедливой (0.000119 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.52 $) выше справедливой на 100%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (50140.62) выше чем у сектора в целом (139.32).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (50140.62) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11047.65) выше чем у сектора в целом (104.55).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11047.65) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1985.12) выше чем у сектора в целом (104.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1985.12) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (54310.33) выше чем у сектора в целом (114.94).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (54310.33) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-64.39%) ниже средней доходности за 5 лет (-20.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-64.39%) ниже доходности по сектору (-30.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.72%) выже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.72%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.19%) выже чем у сектора в целом (4.78%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.19%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.