1. Резюме
Минусы
- Цена (65.9 $) выше справедливой оценки (13.25 $)
- Дивиденды (1.0403%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (25.31%) ниже чем средняя по сектору (2252548730.56%).
- Текущий уровень задолженности 5.51% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=10.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 03:07 When Should You Buy LeMaitre Vascular, Inc. (NASDAQ:LMAT)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-lemaitre-vascul...
источник:
3 Апреля 02:22 Investing in LeMaitre Vascular (NASDAQ:LMAT) five years ago would have delivered you a 137% gain
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investing-lemaitre-...
источник:
13 Марта 04:15 Be Sure To Check Out LeMaitre Vascular, Inc. (NASDAQ:LMAT) Before It Goes Ex-Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sure-check-lemaitre...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LeMaitre Vascular, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -50% | 1.5% |
90 дней | 18.3% | 2023591098.3% | 8% |
1 год | 25.3% | 2252548730.6% | 33% |
LMAT vs Сектор: LeMaitre Vascular, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548705.25% за последний год.
LMAT vs Рынок: LeMaitre Vascular, Inc. значительно отстал от рынка на -7.71% за последний год.
Стабильная цена: LMAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LMAT с недельной волатильностью в 0.4867% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (65.9 $) выше справедливой (13.25 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (65.9 $) выше справедливой на 79.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.4) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.4) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.29) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.29) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.6) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.6) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.28) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.28) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (10.26%) ниже средней доходности за 5 лет (13.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.26%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.64%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.64%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.16%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.16%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0403% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0403% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0403% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.35%) находятся на комфортном уровне.