1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.8108%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (65.9 $) выше справедливой оценки (12.59 $)
Дивиденды (1.0403%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 5.51% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 02:21 Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 3 Ultra-High-Yield Stocks.
![Want Safe Dividend Income in 2024 and Beyond? Invest in the Following 3 Ultra-High-Yield Stocks.](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3bh1_mgZLRsWF7gIj_IqlA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/e5627b57923a2c2b21d508a3e1e4b0f4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-safe-dividend-...
источник:
14 Июль 02:00 3 Stock-Split Stocks to Buy Hand Over Fist Before They Soar By as Much as 100%, According to Select Wall Street Analysts
![3 Stock-Split Stocks to Buy Hand Over Fist Before They Soar By as Much as 100%, According to Select Wall Street Analysts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RCFn8VeA6D5mWzykLHOpNQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/62f576e7503386345c22b977ad1fb1f1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stock-split-stock...
источник:
14 Июль 01:15 US FTC issues warning to franchisors over unfair business practices
![US FTC issues warning to franchisors over unfair business practices](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.50WkYdDWq0SPVdaBL9Kcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters.com/7117d61be43883578a1afa0e44fc021e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/us-ftc-issues-warni...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LeMaitre Vascular, Inc. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -21.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 0.8% | -80.2% | 3.7% |
LMAT vs Сектор: LeMaitre Vascular, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 81% за последний год.
LMAT vs Рынок: LeMaitre Vascular, Inc. незначительно отстал от рынка на -2.86% за последний год.
Стабильная цена: LMAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LMAT с недельной волатильностью в 0.0156% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (65.9 $) выше справедливой (12.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (65.9 $) выше справедливой на 80.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (42.4) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (42.4) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.29) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.29) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.6) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.6) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.28) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.28) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.64%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.64%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.16%) выже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.16%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0403% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0403% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0403% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 13 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.35%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке