1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.78%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (8.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (7.04 $) выше справедливой оценки (6.21 $)
- Текущий уровень задолженности 3.31% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 09:47 LINKBANCORP, Inc. (LNKB) Upgraded to Strong Buy: Here's What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/linkbancorp-inc-lnk...
источник:
13 Марта 10:00 Linkbancorp Inc (LNKB) Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results Amid Merger Expenses
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/linkbancorp-inc-lnk...
источник:
6 Марта 11:13 LINKBANCORP (NASDAQ:LNKB) Is Paying Out A Dividend Of $0.075
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/linkbancorp-nasdaq-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LINKBANCORP, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 4% | -100% | 0.2% |
90 дней | -9.9% | -100% | 6.4% |
1 год | 8.3% | -100% | 35.4% |
LNKB vs Сектор: LINKBANCORP, Inc. превзошел сектор "" на 108.31% за последний год.
LNKB vs Рынок: LINKBANCORP, Inc. значительно отстал от рынка на -27.05% за последний год.
Стабильная цена: LNKB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LNKB с недельной волатильностью в 0.1598% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.04 $) выше справедливой (6.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.04 $) выше справедливой на 11.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5297) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5297) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (83.57) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (83.57) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-805.88%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-805.88%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.93%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.93%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6245%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6245%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.78% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (276.06%) находятся на не комфортном уровне.