1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.9%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (1.1928%) выше чем средняя по сектору (-10.46%).
- Текущая эффективность компании (ROE=12.77%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)
Минусы
- Цена (5.09 $) выше справедливой оценки (4.55 $)
- Текущий уровень задолженности 40.84% увеличился за 5 лет c 39.53%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 12:55 Manhattan Bridge Capital, Inc. Reports Results for 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/manhattan-bridge-ca...
источник:
13 Марта 12:34 Manhattan Bridge Capital Full Year 2023 Earnings: EPS: US$0.48 (vs US$0.45 in FY 2022)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/manhattan-bridge-ca...
источник:
6 Марта 14:22 Manhattan Bridge Capital, Inc. Reports Third Quarter 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/manhattan-bridge-ca...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Manhattan Bridge Capital, Inc. | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 1.8% | -2.3% | 1.5% |
90 дней | 4.1% | -4.5% | 8% |
1 год | 1.2% | -10.5% | 33% |
LOAN vs Сектор: Manhattan Bridge Capital, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 11.65% за последний год.
LOAN vs Рынок: Manhattan Bridge Capital, Inc. значительно отстал от рынка на -31.82% за последний год.
Стабильная цена: LOAN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LOAN с недельной волатильностью в 0.0229% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.09 $) выше справедливой (4.55 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.09 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.18) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.18) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2984) ниже чем у сектора в целом (1.6117).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2984) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.69) ниже чем у сектора в целом (7.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.69) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.69) ниже чем у сектора в целом (21.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.69) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (220.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.77%) выже чем у сектора в целом (8.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.77%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.17%) выже чем у сектора в целом (3.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.17%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.9% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.9% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.9% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (96.93%) находятся на не комфортном уровне.